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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 284 160.00 | 28 719.00 | 255 440.00 | 284 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 965.00 | 187 654.00 | 71 311.00 | 258 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 226.00 | 221 424.00 | 326 802.00 | 548 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 346.00 | 2 843.00 | 183 503.00 | 186 346.00 |
BZ Autres créances | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CF Disponibilités | 270 994.00 | | 270 994.00 | 270 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 305.00 | 2 843.00 | 467 462.00 | 470 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 531.00 | 224 267.00 | 794 264.00 | 1 018 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 232 505.00 | 228 360.00 | | 232 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 352.00 | 4 145.00 | | 63 352.00 |
DL TOTAL (I) | 433 357.00 | 370 005.00 | | 433 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 467.00 | 175 824.00 | | 176 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 532.00 | 41 091.00 | | 24 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 969.00 | 92 275.00 | | 89 969.00 |
EA Autres dettes | 6 016.00 | 5 925.00 | | 6 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 923.00 | 63 542.00 | | 63 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 907.00 | 378 658.00 | | 360 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 264.00 | 748 663.00 | | 794 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 907.00 | 378 658.00 | | 360 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 907 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 631.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 871.00 | -8 391.00 | | 6 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 038.00 | 836 158.00 | | 908 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 686.00 | 832 014.00 | | 844 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 352.00 | 4 145.00 | | 63 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 461.00 | 3 765.00 | | 544 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 360.00 | 3 765.00 | | 539 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 804.00 | 32 622.00 | | 188 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 662.00 | 389.00 | | 4 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 142.00 | 32 233.00 | | 184 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 392.00 | 143 392.00 | | 143 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 923.00 | 63 923.00 | | 63 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 182 940.00 | | | 182 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VI Groupe et associés | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 931.00 | 195 881.00 | 50.00 | 195 931.00 |
VW T.V.A. | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 907.00 | 360 907.00 | | 360 907.00 |