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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 282.00 | | 122 282.00 | 122 282.00 |
AP Constructions | 493 574.00 | 65 146.00 | 428 428.00 | 493 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283.00 | 78.00 | 2 205.00 | 2 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 119.00 | 128 742.00 | 110 377.00 | 239 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 307.00 | 193 965.00 | 663 343.00 | 857 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 531.00 | 1 460.00 | 146 071.00 | 147 531.00 |
BZ Autres créances | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
CF Disponibilités | 158 058.00 | | 158 058.00 | 158 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 590.00 | 1 460.00 | 330 130.00 | 331 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 898.00 | 195 425.00 | 993 473.00 | 1 188 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 379 988.00 | 320 054.00 | | 379 988.00 |
DH Report à nouveau | | 5 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 392.00 | 54 074.00 | | 37 392.00 |
DL TOTAL (I) | 554 880.00 | 517 488.00 | | 554 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 349.00 | 125 489.00 | | 107 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 830.00 | 180 613.00 | | 157 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 596.00 | 30 246.00 | | 24 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 818.00 | 75 411.00 | | 63 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | 88 752.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 593.00 | 500 512.00 | | 438 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 473.00 | 1 018 000.00 | | 993 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 593.00 | 500 512.00 | | 438 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 666.00 | | 16 482.00 | 876 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 841.00 | 857 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 841.00 | 857 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 616.00 | | 16 482.00 | 876 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 823.00 | 56 983.00 | 35 841.00 | 172 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 823.00 | 56 983.00 | 35 841.00 | 172 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 558.00 | 146 558.00 | | 146 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 145 779.00 | 145 779.00 | | 145 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -991.00 | -991.00 | | -991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 349.00 | 107 349.00 | | 107 349.00 |
VI Groupe et associés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 246.00 | 170 196.00 | 50.00 | 170 246.00 |
VW T.V.A. | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 593.00 | 438 593.00 | | 438 593.00 |