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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 044.00 | | 205 044.00 | 205 044.00 |
AN Terrains | 52 843.00 | 24 938.00 | 27 905.00 | 52 843.00 |
AP Constructions | 143 808.00 | 71 694.00 | 72 114.00 | 143 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 869.00 | 69 502.00 | 29 367.00 | 98 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 079.00 | 200 864.00 | 110 215.00 | 311 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 643.00 | 366 999.00 | 459 644.00 | 826 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
BZ Autres créances | 34 865.00 | | 34 865.00 | 34 865.00 |
CF Disponibilités | 107 508.00 | | 107 508.00 | 107 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 244.00 | | 181 244.00 | 181 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 887.00 | 366 999.00 | 640 888.00 | 1 007 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 386 291.00 | 382 149.00 | | 386 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 603.00 | 4 141.00 | | 16 603.00 |
DL TOTAL (I) | 411 279.00 | 394 675.00 | | 411 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 827.00 | 102 161.00 | | 91 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 075.00 | 15 045.00 | | 25 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 213.00 | 37 851.00 | | 30 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 217.00 | 48 939.00 | | 66 217.00 |
EA Autres dettes | 16 277.00 | 13 452.00 | | 16 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 609.00 | 217 449.00 | | 229 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 888.00 | 612 124.00 | | 640 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 473.00 | 169 043.00 | | 208 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 175.00 | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 086.00 | | 43 556.00 | 783 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 044.00 | | | 205 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 042.00 | | 43 556.00 | 563 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 573.00 | 33 426.00 | | 333 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 573.00 | 33 426.00 | | 333 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | | | 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | | | 669.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | | | 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 629.00 | 70 492.00 | 21 137.00 | 91 629.00 |
VI Groupe et associés | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 757.00 | 77 757.00 | | 77 757.00 |
VW T.V.A. | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 609.00 | 208 473.00 | 21 137.00 | 229 609.00 |