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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 044.00 | | 205 044.00 | 205 044.00 |
AN Terrains | 52 843.00 | 31 977.00 | 20 866.00 | 52 843.00 |
AP Constructions | 143 808.00 | 92 055.00 | 51 753.00 | 143 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 269.00 | 90 859.00 | 48 410.00 | 139 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 833.00 | 246 469.00 | 182 364.00 | 428 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 467.00 | 461 360.00 | 524 107.00 | 985 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
BZ Autres créances | 47 390.00 | | 47 390.00 | 47 390.00 |
CF Disponibilités | 120 423.00 | | 120 423.00 | 120 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 041.00 | | 207 041.00 | 207 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 508.00 | 461 360.00 | 731 149.00 | 1 192 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 442 977.00 | 400 294.00 | | 442 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 630.00 | 45 083.00 | | 3 630.00 |
DL TOTAL (I) | 454 992.00 | 453 761.00 | | 454 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 173.00 | 137 638.00 | | 88 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 531.00 | 15 535.00 | | 74 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 803.00 | 58 774.00 | | 41 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 086.00 | 60 768.00 | | 57 086.00 |
EA Autres dettes | 14 563.00 | 14 105.00 | | 14 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 157.00 | 286 820.00 | | 276 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 149.00 | 740 581.00 | | 731 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 813.00 | 208 550.00 | | 230 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 150.00 | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 097.00 | | 28 082.00 | 960 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 712.00 | 985 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 712.00 | 764 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 044.00 | | | 205 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 053.00 | | 27 412.00 | 740 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 670.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 307.00 | 53 765.00 | 2 712.00 | 410 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 307.00 | 53 765.00 | 2 712.00 | 410 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
UX Autres créances clients | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 991.00 | 42 647.00 | 45 344.00 | 87 991.00 |
VI Groupe et associés | 74 531.00 | 74 531.00 | | 74 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 154.00 | 91 154.00 | | 91 154.00 |
VW T.V.A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 157.00 | 230 813.00 | 45 344.00 | 276 157.00 |