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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 044.00 | | 205 044.00 | 205 044.00 |
AN Terrains | 52 843.00 | 42 535.00 | 10 308.00 | 52 843.00 |
AP Constructions | 143 808.00 | 122 462.00 | 21 345.00 | 143 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 461.00 | 132 097.00 | 38 365.00 | 170 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 841.00 | 308 520.00 | 147 321.00 | 455 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 667.00 | 605 614.00 | 438 053.00 | 1 043 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
BZ Autres créances | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
CF Disponibilités | 302 760.00 | | 302 760.00 | 302 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 014.00 | | 378 014.00 | 378 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 681.00 | 605 614.00 | 816 067.00 | 1 421 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 462 304.00 | 462 304.00 | | 462 304.00 |
DH Report à nouveau | -5 436.00 | | | -5 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 993.00 | -5 436.00 | | 68 993.00 |
DL TOTAL (I) | 534 245.00 | 465 252.00 | | 534 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 038.00 | 81 793.00 | | 39 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 213.00 | 130 717.00 | | 171 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 562.00 | 16 244.00 | | 19 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 755.00 | 48 055.00 | | 45 755.00 |
EA Autres dettes | 6 255.00 | 6 098.00 | | 6 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 822.00 | 282 907.00 | | 281 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 067.00 | 748 159.00 | | 816 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 956.00 | 247 961.00 | | 267 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 190.00 | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 291.00 | | 19 376.00 | 1 024 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 044.00 | | | 205 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 577.00 | | 19 376.00 | 803 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 615.00 | 59 999.00 | | 545 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 615.00 | 59 999.00 | | 545 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
UX Autres créances clients | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 846.00 | 24 980.00 | 13 866.00 | 38 846.00 |
VI Groupe et associés | 171 213.00 | 171 213.00 | | 171 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 486.00 | 64 816.00 | 15 670.00 | 80 486.00 |
VW T.V.A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 822.00 | 267 956.00 | 13 866.00 | 281 822.00 |