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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 044.00 | | 205 044.00 | 205 044.00 |
AN Terrains | 52 843.00 | 35 496.00 | 17 347.00 | 52 843.00 |
AP Constructions | 143 808.00 | 102 235.00 | 41 572.00 | 143 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 150.00 | 105 725.00 | 53 426.00 | 159 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 533.00 | 274 289.00 | 157 244.00 | 431 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 048.00 | 517 746.00 | 490 302.00 | 1 008 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BZ Autres créances | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
CF Disponibilités | 192 121.00 | | 192 121.00 | 192 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 258.00 | | 249 258.00 | 249 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 306.00 | 517 746.00 | 739 560.00 | 1 257 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 446 607.00 | 442 977.00 | | 446 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 297.00 | 3 630.00 | | 25 297.00 |
DL TOTAL (I) | 480 288.00 | 454 992.00 | | 480 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 783.00 | 88 173.00 | | 62 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 499.00 | 74 531.00 | | 106 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 272.00 | 41 803.00 | | 30 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 621.00 | 57 086.00 | | 52 621.00 |
EA Autres dettes | 7 097.00 | 14 563.00 | | 7 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 272.00 | 276 157.00 | | 259 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 560.00 | 731 149.00 | | 739 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 080.00 | 230 813.00 | | 244 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 182.00 | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 467.00 | | 22 581.00 | 985 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 044.00 | | | 205 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 753.00 | | 22 581.00 | 764 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 360.00 | 56 386.00 | | 461 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 360.00 | 56 386.00 | | 461 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
UX Autres créances clients | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 604.00 | 47 413.00 | 15 192.00 | 62 604.00 |
VI Groupe et associés | 106 499.00 | 106 499.00 | | 106 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 207.00 | 60 207.00 | | 60 207.00 |
VW T.V.A. | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 272.00 | 244 080.00 | 15 192.00 | 259 272.00 |