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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 044.00 | | 205 044.00 | 205 044.00 |
AN Terrains | 52 843.00 | 39 016.00 | 13 827.00 | 52 843.00 |
AP Constructions | 143 808.00 | 112 416.00 | 31 392.00 | 143 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 696.00 | 117 716.00 | 42 981.00 | 160 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 229.00 | 276 467.00 | 169 762.00 | 446 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 291.00 | 545 615.00 | 478 676.00 | 1 024 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
BZ Autres créances | 42 085.00 | | 42 085.00 | 42 085.00 |
CF Disponibilités | 199 214.00 | | 199 214.00 | 199 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 483.00 | | 269 483.00 | 269 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 773.00 | 545 615.00 | 748 159.00 | 1 293 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 462 304.00 | 446 607.00 | | 462 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 436.00 | 25 297.00 | | -5 436.00 |
DL TOTAL (I) | 465 252.00 | 480 288.00 | | 465 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 793.00 | 62 783.00 | | 81 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 717.00 | 106 499.00 | | 130 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 244.00 | 30 272.00 | | 16 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 055.00 | 52 621.00 | | 48 055.00 |
EA Autres dettes | 6 098.00 | 7 097.00 | | 6 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 907.00 | 259 272.00 | | 282 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 159.00 | 739 560.00 | | 748 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 961.00 | 244 080.00 | | 247 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 178.00 | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 048.00 | | 45 968.00 | 1 008 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 726.00 | 1 024 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 726.00 | 803 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 044.00 | | | 205 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 334.00 | | 45 968.00 | 787 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 746.00 | 57 595.00 | 29 726.00 | 517 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 746.00 | 57 595.00 | 29 726.00 | 517 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
UX Autres créances clients | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 603.00 | 46 658.00 | 34 945.00 | 81 603.00 |
VI Groupe et associés | 130 717.00 | 130 717.00 | | 130 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 784.00 | 74 784.00 | | 74 784.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 907.00 | 247 961.00 | 34 945.00 | 282 907.00 |