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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 044.00 | | 205 044.00 | 205 044.00 |
AN Terrains | 52 843.00 | 28 458.00 | 24 385.00 | 52 843.00 |
AP Constructions | 143 808.00 | 81 875.00 | 61 933.00 | 143 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 672.00 | 78 560.00 | 39 113.00 | 117 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 730.00 | 221 415.00 | 204 315.00 | 425 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 097.00 | 410 307.00 | 549 790.00 | 960 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
BZ Autres créances | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
CF Disponibilités | 123 495.00 | | 123 495.00 | 123 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 791.00 | | 190 791.00 | 190 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 888.00 | 410 307.00 | 740 581.00 | 1 150 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 400 294.00 | 386 291.00 | | 400 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 083.00 | 16 603.00 | | 45 083.00 |
DL TOTAL (I) | 453 761.00 | 411 279.00 | | 453 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 638.00 | 91 827.00 | | 137 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 535.00 | 25 075.00 | | 15 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 774.00 | 30 213.00 | | 58 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 768.00 | 66 217.00 | | 60 768.00 |
EA Autres dettes | 14 105.00 | 16 277.00 | | 14 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 820.00 | 229 609.00 | | 286 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 581.00 | 640 888.00 | | 740 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 550.00 | 208 473.00 | | 208 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 198.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 643.00 | | 133 455.00 | 826 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 044.00 | | | 205 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 599.00 | | 133 455.00 | 606 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 999.00 | 43 308.00 | | 366 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 999.00 | 43 308.00 | | 366 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 774.00 | 58 774.00 | | 58 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 488.00 | 59 218.00 | 78 270.00 | 137 488.00 |
VI Groupe et associés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 355.00 | 70 355.00 | | 70 355.00 |
VW T.V.A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 820.00 | 208 550.00 | 78 270.00 | 286 820.00 |