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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 251.00 | 210 161.00 | 29 090.00 | 239 251.00 |
AH Fonds commercial | 240 934.00 | | 240 934.00 | 240 934.00 |
AP Constructions | 472 869.00 | 349 895.00 | 122 975.00 | 472 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 311 704.00 | 1 846 353.00 | 465 351.00 | 2 311 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 104.00 | 258 528.00 | 98 576.00 | 357 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 719.00 | 2 664 937.00 | 975 783.00 | 3 640 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 716.00 | 24 007.00 | 623 709.00 | 647 716.00 |
BP En cours de production de services | 48 273.00 | | 48 273.00 | 48 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 847 971.00 | 35 016.00 | 2 812 955.00 | 2 847 971.00 |
BZ Autres créances | 484 136.00 | | 484 136.00 | 484 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 178.00 | | 541 178.00 | 541 178.00 |
CF Disponibilités | 1 417 287.00 | | 1 417 287.00 | 1 417 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 012 968.00 | 59 023.00 | 5 953 945.00 | 6 012 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 653 687.00 | 2 723 960.00 | 6 929 728.00 | 9 653 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 330.00 | 161 330.00 | | 161 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 311.00 | 482 311.00 | | 482 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
DG Autres réserves | 1 794 886.00 | 1 331 069.00 | | 1 794 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 216.00 | 463 816.00 | | 445 216.00 |
DK Provisions réglementées | 133 211.00 | 203 923.00 | | 133 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 295.00 | 2 672 792.00 | | 3 047 295.00 |
DP Provisions pour risques | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 449.00 | 84 699.00 | | 449 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 71.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 809.00 | 1 056 818.00 | | 2 139 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 377.00 | 1 218 607.00 | | 1 164 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 570.00 | 16 200.00 | | 122 570.00 |
EA Autres dettes | | 44 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 876 251.00 | 2 435 866.00 | | 3 876 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 728.00 | 5 114 839.00 | | 6 929 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 799.00 | | 38 799.00 | 38 799.00 |
FG Production vendue services | 10 634 910.00 | | 10 634 910.00 | 10 634 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 673 708.00 | | 10 673 708.00 | 10 673 708.00 |
FM Production stockée | | | 17 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 753 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 523 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 290 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 193 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 221.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 271.00 | 2 850.00 | | 19 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 120.00 | 53 527.00 | | 105 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 390.00 | 56 378.00 | | 124 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884.00 | 9 019.00 | | 1 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734.00 | | | 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 407.00 | 55 794.00 | | 34 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 025.00 | 64 813.00 | | 37 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 365.00 | -8 435.00 | | 87 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 637.00 | 79 896.00 | | 54 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 403.00 | 202 836.00 | | 158 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 891 019.00 | 8 291 138.00 | | 10 891 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 445 803.00 | 7 827 322.00 | | 10 445 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 216.00 | 463 816.00 | | 445 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 811.00 | 158 336.00 | | 149 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 146 174.00 | | 513 273.00 | 3 146 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 18 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 728.00 | 3 640 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 728.00 | 3 141 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 672.00 | | 11 514.00 | 468 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 656 846.00 | | 501 559.00 | 2 656 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 657.00 | | 200.00 | 20 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 819.00 | 224 670.00 | 15 994.00 | 2 428 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 658.00 | 24 062.00 | | 158 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270 161.00 | 200 608.00 | 15 994.00 | 2 270 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 085.00 | 19 168.00 | 26 246.00 | 31 085.00 |
6T Sur comptes clients | 37 757.00 | 2 045.00 | 4 786.00 | 37 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 283.00 | 21 213.00 | 31 032.00 | 96 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 283.00 | 21 213.00 | 31 032.00 | 96 283.00 |