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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 753.00 | 325 151.00 | 228 602.00 | 553 753.00 |
AH Fonds commercial | 240 934.00 | | 240 934.00 | 240 934.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 994 787.00 | 500 287.00 | 494 499.00 | 994 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 930 146.00 | 2 384 831.00 | 545 314.00 | 2 930 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 715.00 | 341 494.00 | 342 222.00 | 683 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 474 242.00 | 3 551 763.00 | 1 922 479.00 | 5 474 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 993.00 | 9 164.00 | 486 829.00 | 495 993.00 |
BP En cours de production de services | 70 114.00 | | 70 114.00 | 70 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 323 074.00 | | 3 323 074.00 | 3 323 074.00 |
BZ Autres créances | 833 628.00 | | 833 628.00 | 833 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 169 366.00 | | 1 169 366.00 | 1 169 366.00 |
CF Disponibilités | 935 066.00 | 1.00 | 935 066.00 | 935 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 517.00 | | 44 517.00 | 44 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 871 758.00 | 9 164.00 | 6 862 594.00 | 6 871 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 346 000.00 | 3 560 927.00 | 8 785 073.00 | 12 346 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 330.00 | 161 330.00 | | 161 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 311.00 | 482 311.00 | | 482 311.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
DG Autres réserves | 3 845 636.00 | 3 426 355.00 | | 3 845 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 117.00 | 419 282.00 | | 141 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 464 546.00 | | | 464 546.00 |
DK Provisions réglementées | 128 707.00 | 118 667.00 | | 128 707.00 |
DL TOTAL (I) | 5 253 988.00 | 4 638 287.00 | | 5 253 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 803.00 | | | 373 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 264.00 | 2 451 675.00 | | 1 386 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 887.00 | 1 777 866.00 | | 1 504 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 597.00 | 70 318.00 | | 245 597.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | 174 721.00 | | 1 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 085.00 | 4 504 580.00 | | 3 531 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 785 073.00 | 9 142 866.00 | | 8 785 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373 803.00 | | | 373 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 994.00 | | 70 994.00 | 70 994.00 |
FG Production vendue services | 10 219 380.00 | 4 297 429.00 | 14 516 809.00 | 10 219 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 290 374.00 | 4 297 429.00 | 14 587 803.00 | 10 290 374.00 |
FM Production stockée | | | -32 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 349 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 079 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 247 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 258 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 16 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 963 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 356.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 701.00 | 57 254.00 | | 27 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 855.00 | 59 417.00 | | 39 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 859.00 | | 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 741.00 | 24 755.00 | | 37 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 125.00 | 25 614.00 | | 38 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 730.00 | 33 803.00 | | 1 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 60 684.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 469.00 | 156 537.00 | | 27 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 172 296.00 | 13 399 830.00 | | 15 172 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 031 179.00 | 12 980 548.00 | | 15 031 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 117.00 | 419 282.00 | | 141 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 404 607.00 | | 1 285 651.00 | 4 404 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 016.00 | 5 474 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 016.00 | 4 679 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 741.00 | | 149 946.00 | 644 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 759 509.00 | | 1 135 706.00 | 3 759 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 282 567.00 | 299 920.00 | 58 165.00 | 3 282 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 492.00 | 59 218.00 | | 238 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 044 075.00 | 240 702.00 | 58 165.00 | 3 044 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 667.00 | 37 741.00 | 27 701.00 | 118 667.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 781.00 | 9 164.00 | 18 781.00 | 18 781.00 |
6T Sur comptes clients | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 010.00 | 9 164.00 | 33 569.00 | 61 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 677.00 | 46 905.00 | 61 270.00 | 179 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VW T.V.A. | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |