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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 935.00 | 220 044.00 | 9 891.00 | 229 935.00 |
AH Fonds commercial | 240 934.00 | | 240 934.00 | 240 934.00 |
AP Constructions | 476 792.00 | 363 868.00 | 112 924.00 | 476 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204 970.00 | 1 809 977.00 | 394 993.00 | 2 204 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 226.00 | 269 058.00 | 80 168.00 | 349 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 409.00 | 2 662 947.00 | 839 462.00 | 3 502 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716 758.00 | 44 772.00 | 671 986.00 | 716 758.00 |
BP En cours de production de services | 46 387.00 | | 46 387.00 | 46 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 159 835.00 | 34 459.00 | 5 125 375.00 | 5 159 835.00 |
BZ Autres créances | 567 505.00 | | 567 505.00 | 567 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 949 775.00 | | 949 775.00 | 949 775.00 |
CF Disponibilités | 187 351.00 | | 187 351.00 | 187 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 646 403.00 | 79 231.00 | 7 567 172.00 | 7 646 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 148 812.00 | 2 742 178.00 | 8 406 634.00 | 11 148 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 330.00 | | | 161 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 311.00 | | | 482 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
DG Autres réserves | 2 240 102.00 | | | 2 240 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 268.00 | | | 560 268.00 |
DK Provisions réglementées | 124 094.00 | | | 124 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 447.00 | | | 3 598 447.00 |
DP Provisions pour risques | 112 186.00 | | | 112 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 186.00 | | | 112 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 497.00 | | | 478 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 233.00 | | | 179 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 012.00 | | | 2 148 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 813.00 | | | 1 589 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
EA Autres dettes | 283 422.00 | | | 283 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 696 001.00 | | | 4 696 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 406 634.00 | | | 8 406 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 186 568.00 | | | 4 186 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
FG Production vendue services | 13 317 349.00 | | 13 317 349.00 | 13 317 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 345 149.00 | | 13 345 149.00 | 13 345 149.00 |
FM Production stockée | | | -1 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 372 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 043 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 478 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 300.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 450 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 890.00 | | | 121 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 543.00 | | | 169 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 550.00 | | | 174 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 660.00 | | | -52 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 188.00 | | | 83 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 635.00 | | | 235 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 506 664.00 | | | 13 506 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 946 396.00 | | | 12 946 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 268.00 | | | 560 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 719.00 | | 125 146.00 | 3 640 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 500.00 | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 457.00 | 3 502 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 326.00 | 470 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 631.00 | 3 031 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 186.00 | | 1 010.00 | 480 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 141 677.00 | | 124 136.00 | 3 141 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637 496.00 | 241 144.00 | 243 134.00 | 2 637 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 720.00 | 20 209.00 | 10 326.00 | 182 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 454 776.00 | 220 934.00 | 232 808.00 | 2 454 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 181.00 | 106 005.00 | | 6 181.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 007.00 | 24 654.00 | 3 889.00 | 24 007.00 |
6T Sur comptes clients | 35 016.00 | 646.00 | 1 202.00 | 35 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 464.00 | 25 300.00 | 5 091.00 | 86 464.00 |
UG ‐ Financières | | -7.00 | | |