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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 323.00 | 241 312.00 | 1 011.00 | 242 323.00 |
AH Fonds commercial | 240 934.00 | | 240 934.00 | 240 934.00 |
AP Constructions | 651 657.00 | 423 447.00 | 228 210.00 | 651 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 427 199.00 | 2 100 497.00 | 326 702.00 | 2 427 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 632.00 | 311 523.00 | 118 110.00 | 429 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 935.00 | | 157 935.00 | 157 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 150 037.00 | 3 076 779.00 | 1 073 259.00 | 4 150 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 025.00 | 14 555.00 | 386 470.00 | 401 025.00 |
BP En cours de production de services | 50 922.00 | | 50 922.00 | 50 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 484 026.00 | 5 898.00 | 3 478 128.00 | 3 484 026.00 |
BZ Autres créances | 355 162.00 | | 355 162.00 | 355 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 704.00 | | 554 704.00 | 554 704.00 |
CF Disponibilités | 1 716 173.00 | | 1 716 173.00 | 1 716 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 598 055.00 | 20 453.00 | 6 577 603.00 | 6 598 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 748 092.00 | 3 097 231.00 | 7 650 861.00 | 10 748 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 330.00 | 161 330.00 | | 161 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 311.00 | 482 311.00 | | 482 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
DG Autres réserves | 3 232 280.00 | 2 879 218.00 | | 3 232 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 124.00 | 753 113.00 | | 594 124.00 |
DK Provisions réglementées | 151 166.00 | 169 684.00 | | 151 166.00 |
DL TOTAL (I) | 4 651 553.00 | 4 475 997.00 | | 4 651 553.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 181.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 181.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 184 806.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 855.00 | 880 062.00 | | 1 298 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 591 278.00 | 1 567 612.00 | | 1 591 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 447.00 | 10 295.00 | | 41 447.00 |
EA Autres dettes | 17 728.00 | 24 079.00 | | 17 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 999 308.00 | 2 666 854.00 | | 2 999 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 650 861.00 | 7 149 032.00 | | 7 650 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 499 440.00 | 1 003 495.00 | 11 502 936.00 | 10 499 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 499 440.00 | 1 003 495.00 | 11 502 936.00 | 10 499 440.00 |
FM Production stockée | | | -2 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 546 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 857 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 642 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 747 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 798.00 | 34 663.00 | | 55 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 798.00 | 37 463.00 | | 55 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 3 167.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 940.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 099.00 | 54 564.00 | | 31 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 457.00 | 59 670.00 | | 31 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 341.00 | -22 207.00 | | 24 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 197.00 | 89 563.00 | | 66 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 634.00 | 262 096.00 | | 169 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 608 928.00 | 13 107 045.00 | | 11 608 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 014 804.00 | 12 353 933.00 | | 11 014 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 124.00 | 753 113.00 | | 594 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 908 907.00 | | 292 015.00 | 3 908 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 884.00 | 4 150 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 884.00 | 3 666 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 257.00 | | | 483 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 425 293.00 | | 292 015.00 | 3 425 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880 999.00 | 219 222.00 | 50 884.00 | 2 880 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 895.00 | 1 976.00 | | 211 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 669 105.00 | 217 246.00 | 50 884.00 | 2 669 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 667.00 | 31 099.00 | 49 617.00 | 169 667.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 848.00 | 31 099.00 | 55 798.00 | 175 848.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |