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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 807.00 | 265 933.00 | 137 874.00 | 403 807.00 |
AH Fonds commercial | 240 934.00 | | 240 934.00 | 240 934.00 |
AP Constructions | 658 685.00 | 454 093.00 | 204 592.00 | 658 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500 028.00 | 2 248 160.00 | 251 868.00 | 2 500 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 944.00 | 341 822.00 | 101 122.00 | 442 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 851.00 | | 157 851.00 | 157 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 404 607.00 | 3 310 008.00 | 1 094 599.00 | 4 404 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 293.00 | 18 781.00 | 422 512.00 | 441 293.00 |
BP En cours de production de services | 102 519.00 | | 102 519.00 | 102 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 883 113.00 | 14 788.00 | 4 868 325.00 | 4 883 113.00 |
BZ Autres créances | 653 742.00 | | 653 742.00 | 653 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 559 432.00 | | 1 559 432.00 | 1 559 432.00 |
CF Disponibilités | 395 220.00 | | 395 220.00 | 395 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 081 836.00 | 33 569.00 | 8 048 267.00 | 8 081 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 486 443.00 | 3 343 577.00 | 9 142 866.00 | 12 486 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 330.00 | 161 330.00 | | 161 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 311.00 | 482 311.00 | | 482 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
DG Autres réserves | 3 426 355.00 | 3 232 280.00 | | 3 426 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 282.00 | 594 124.00 | | 419 282.00 |
DK Provisions réglementées | 118 667.00 | 151 166.00 | | 118 667.00 |
DL TOTAL (I) | 4 638 286.00 | 4 651 553.00 | | 4 638 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 675.00 | 1 298 855.00 | | 2 451 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777 866.00 | 1 591 278.00 | | 1 777 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 318.00 | 41 447.00 | | 70 318.00 |
EA Autres dettes | 174 721.00 | 17 728.00 | | 174 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 504 580.00 | 2 999 308.00 | | 4 504 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 142 866.00 | 7 650 861.00 | | 9 142 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
FG Production vendue services | 10 019 777.00 | 3 205 519.00 | 13 225 295.00 | 10 019 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 020 400.00 | 3 205 519.00 | 13 225 919.00 | 10 020 400.00 |
FM Production stockée | | | 51 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 326 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 367 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 611 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 790 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 671.00 | |
GE Autres charges | | | 12 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 737 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 457.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 254.00 | 55 798.00 | | 57 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 417.00 | 55 798.00 | | 59 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 357.00 | | 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 755.00 | 31 099.00 | | 24 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 614.00 | 31 457.00 | | 25 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 803.00 | 24 341.00 | | 33 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 684.00 | 66 197.00 | | 60 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 537.00 | 169 634.00 | | 156 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 399 830.00 | 11 608 928.00 | | 13 399 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 980 548.00 | 11 014 804.00 | | 12 980 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 282.00 | 594 124.00 | | 419 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 150 037.00 | | 412 506.00 | 4 150 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 935.00 | 4 404 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 935.00 | 3 759 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 257.00 | | 161 484.00 | 483 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 666 423.00 | | 251 021.00 | 3 666 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049 338.00 | 233 230.00 | | 3 049 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 871.00 | 24 621.00 | | 213 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 835 467.00 | 208 608.00 | | 2 835 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 166.00 | 24 755.00 | 57 254.00 | 151 166.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 555.00 | 18 781.00 | 14 555.00 | 14 555.00 |
6T Sur comptes clients | 5 898.00 | 8 890.00 | | 5 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 894.00 | 27 671.00 | 14 555.00 | 47 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 060.00 | 52 426.00 | 71 809.00 | 199 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |