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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 323.00 | 239 335.00 | 2 988.00 | 242 323.00 |
AH Fonds commercial | 240 934.00 | | 240 934.00 | 240 934.00 |
AP Constructions | 606 771.00 | 396 484.00 | 210 287.00 | 606 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399 578.00 | 1 973 485.00 | 426 093.00 | 2 399 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 943.00 | 299 136.00 | 119 807.00 | 418 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 908 907.00 | 2 908 440.00 | 1 000 466.00 | 3 908 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 634.00 | 6 658.00 | 361 976.00 | 368 634.00 |
BP En cours de production de services | 53 418.00 | | 53 418.00 | 53 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940 215.00 | | 2 940 215.00 | 2 940 215.00 |
BZ Autres créances | 325 410.00 | | 325 410.00 | 325 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 466.00 | | 553 466.00 | 553 466.00 |
CF Disponibilités | 1 880 216.00 | | 1 880 216.00 | 1 880 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 155 224.00 | 6 658.00 | 6 148 566.00 | 6 155 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 064 130.00 | 2 915 098.00 | 7 149 032.00 | 10 064 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 330.00 | 161 330.00 | | 161 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 311.00 | 482 311.00 | | 482 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
DG Autres réserves | 2 879 218.00 | 2 400 320.00 | | 2 879 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 113.00 | 878 948.00 | | 753 113.00 |
DK Provisions réglementées | 169 684.00 | 149 784.00 | | 169 684.00 |
DL TOTAL (I) | 4 475 997.00 | 4 103 034.00 | | 4 475 997.00 |
DP Provisions pour risques | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 806.00 | 330 226.00 | | 184 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 179 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 062.00 | 1 172 409.00 | | 880 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 612.00 | 1 721 982.00 | | 1 567 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 295.00 | 11 449.00 | | 10 295.00 |
EA Autres dettes | 24 079.00 | 228 744.00 | | 24 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 666 854.00 | 3 653 488.00 | | 2 666 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 149 032.00 | 7 762 703.00 | | 7 149 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 487 666.00 | 2 454 775.00 | 12 942 441.00 | 10 487 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 487 666.00 | 2 454 775.00 | 12 942 441.00 | 10 487 666.00 |
FM Production stockée | | | -4 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 064 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 746 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 346 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 239 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 481 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 941 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 538.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 5 339.00 | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 663.00 | 127 898.00 | | 34 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 463.00 | 135 776.00 | | 37 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 167.00 | 4 303.00 | | 3 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 940.00 | 6 232.00 | | 1 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 564.00 | 47 583.00 | | 54 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 670.00 | 58 117.00 | | 59 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 207.00 | 77 659.00 | | -22 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 563.00 | 151 488.00 | | 89 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 096.00 | 397 963.00 | | 262 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 107 045.00 | 13 376 601.00 | | 13 107 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 353 933.00 | 12 497 653.00 | | 12 353 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 113.00 | 878 948.00 | | 753 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626 229.00 | | 440 590.00 | 3 626 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 913.00 | 3 908 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 913.00 | 3 425 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 402.00 | | 11 856.00 | 471 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 471.00 | | 428 734.00 | 3 154 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818 134.00 | 218 839.00 | 155 973.00 | 2 818 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 887.00 | 13 007.00 | | 198 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619 246.00 | 205 832.00 | 155 973.00 | 2 619 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 965.00 | 54 564.00 | 34 663.00 | 155 965.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 965.00 | 54 564.00 | 34 663.00 | 155 965.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 429.00 | | 34 771.00 | 41 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 870.00 | | 34 771.00 | 68 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 835.00 | 54 564.00 | 69 434.00 | 224 835.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |