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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
AH Fonds commercial | 166 855.00 | | 166 855.00 | 166 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 552.00 | 14 037.00 | 1 515.00 | 15 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 811.00 | 208 919.00 | 62 891.00 | 271 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 061.00 | 178 528.00 | 84 532.00 | 263 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 078.00 | 413 623.00 | 354 455.00 | 768 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
BN En cours de production de biens | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 484.00 | 38 913.00 | 621 572.00 | 660 484.00 |
BZ Autres créances | 140 918.00 | | 140 918.00 | 140 918.00 |
CF Disponibilités | 98 604.00 | | 98 604.00 | 98 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 161.00 | 38 913.00 | 917 248.00 | 956 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 239.00 | 452 536.00 | 1 271 703.00 | 1 724 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
CU Autres participations | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 414 652.00 | 313 340.00 | | 414 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 886.00 | 164 312.00 | | 82 886.00 |
DL TOTAL (I) | 717 538.00 | 697 652.00 | | 717 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 660.00 | 135 645.00 | | 77 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 821.00 | 276 215.00 | | 222 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 133.00 | 200 911.00 | | 251 133.00 |
EA Autres dettes | 2 551.00 | 3 187.00 | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 165.00 | 615 959.00 | | 554 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 703.00 | 1 313 611.00 | | 1 271 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 067.00 | 538 626.00 | | 523 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 371.00 | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 170 330.00 | | 2 170 330.00 | 2 170 330.00 |
FG Production vendue services | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 117.00 | | 2 178 117.00 | 2 178 117.00 |
FM Production stockée | | | 3 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 614.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 022.00 | 50 354.00 | | 37 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | 5 283.00 | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | 8 786.00 | | 6 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 496.00 | 1 272.00 | | 14 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 123.00 | 3 992.00 | | 14 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 619.00 | 5 264.00 | | 28 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 519.00 | 3 522.00 | | -22 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 446.00 | 60 351.00 | | 23 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 333.00 | 2 476 451.00 | | 2 226 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 447.00 | 2 312 139.00 | | 2 143 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 886.00 | 164 312.00 | | 82 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 984.00 | 143 470.00 | | 126 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 715.00 | | 11 214.00 | 910 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 852.00 | 768 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 151.00 | 194 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 700.00 | 534 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 502.00 | | 3 195.00 | 197 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 569.00 | | 8 003.00 | 674 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 645.00 | | 16.00 | 38 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 128.00 | 64 224.00 | 139 729.00 | 489 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 276.00 | 15 051.00 | 6 151.00 | 17 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 853.00 | 49 173.00 | 133 578.00 | 471 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 299.00 | 5 614.00 | | 33 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 299.00 | 5 614.00 | | 33 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 299.00 | 5 614.00 | | 33 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 821.00 | 222 821.00 | | 222 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 374.00 | 66 374.00 | | 66 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 613 207.00 | | | 613 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 277.00 | | | 47 277.00 |
VB T. V. A. | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
VC Groupe et associés | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 333.00 | 46 235.00 | 31 098.00 | 77 333.00 |
VI Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 941.00 | | | 57 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 316.00 | | | 68 316.00 |
VP Divers | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 386.00 | 847 386.00 | | 847 386.00 |
VW T.V.A. | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 165.00 | 523 067.00 | 31 098.00 | 554 165.00 |