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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
AH Fonds commercial | 166 855.00 | | 166 855.00 | 166 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 974.00 | 368 477.00 | 159 496.00 | 527 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 658.00 | 296 636.00 | 500 022.00 | 796 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 839.00 | 692 804.00 | 865 035.00 | 1 557 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
BN En cours de production de biens | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 865.00 | 4 846.00 | 432 019.00 | 436 865.00 |
BZ Autres créances | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 593 512.00 | | 593 512.00 | 593 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 727.00 | 4 846.00 | 1 118 880.00 | 1 123 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 567.00 | 697 651.00 | 1 983 916.00 | 2 681 567.00 |
CU Autres participations | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 446 622.00 | 466 784.00 | | 446 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 001.00 | -20 162.00 | | 122 001.00 |
DL TOTAL (I) | 788 623.00 | 666 622.00 | | 788 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 222.00 | 629 650.00 | | 838 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 731.00 | 231 271.00 | | 179 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 407.00 | 115 685.00 | | 157 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
EA Autres dettes | 8 797.00 | 2 242.00 | | 8 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 195 292.00 | 980 290.00 | | 1 195 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 916.00 | 1 646 912.00 | | 1 983 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 669.00 | 461 356.00 | | 741 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 583.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 806 813.00 | 409 967.00 | 2 216 781.00 | 1 806 813.00 |
FG Production vendue services | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 503.00 | 409 967.00 | 2 217 471.00 | 1 807 503.00 |
FM Production stockée | | | -13 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 960.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 3 418.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -685.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 856.00 | -3 120.00 | | 21 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 505.00 | 2 209 558.00 | | 2 242 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 504.00 | 2 229 720.00 | | 2 120 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 001.00 | -20 162.00 | | 122 001.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 082.00 | 91 279.00 | | 70 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 731.00 | 179 731.00 | | 179 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 672.00 | 76 672.00 | | 76 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 429 876.00 | 429 876.00 | | 429 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VB T. V. A. | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VC Groupe et associés | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 222.00 | 384 599.00 | 264 365.00 | 838 222.00 |
VP Divers | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 754.00 | 495 914.00 | 36 840.00 | 532 754.00 |
VW T.V.A. | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 293.00 | 741 670.00 | 264 365.00 | 1 195 293.00 |