| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 690.00 | 27 605.00 | 84.00 | 27 690.00 |
AH Fonds commercial | 166 855.00 | | 166 855.00 | 166 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 944.00 | 260 093.00 | 177 850.00 | 437 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 552.00 | 182 232.00 | 594 319.00 | 776 552.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 703.00 | 469 933.00 | 977 771.00 | 1 447 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
BN En cours de production de biens | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 728.00 | 20 892.00 | 671 835.00 | 692 728.00 |
BZ Autres créances | 119 364.00 | | 119 364.00 | 119 364.00 |
CF Disponibilités | 99 284.00 | | 99 284.00 | 99 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 869.00 | 20 892.00 | 925 976.00 | 946 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 572.00 | 490 825.00 | 1 903 747.00 | 2 394 572.00 |
CU Autres participations | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 116.00 | 434 538.00 | | 453 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 167.00 | 95 079.00 | | 90 167.00 |
DL TOTAL (I) | 763 284.00 | 749 616.00 | | 763 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 394.00 | 165 865.00 | | 589 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 818.00 | | | 94 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 179.00 | 276 037.00 | | 251 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 069.00 | 143 645.00 | | 205 069.00 |
EA Autres dettes | | 1 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 140 462.00 | 587 090.00 | | 1 140 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 747.00 | 1 336 706.00 | | 1 903 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 271.00 | 587 046.00 | | 633 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 733 472.00 | 401 874.00 | 2 135 346.00 | 1 733 472.00 |
FG Production vendue services | | 873.00 | 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 472.00 | 402 747.00 | 2 136 219.00 | 1 733 472.00 |
FM Production stockée | | | -7 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 666.00 | 9 800.00 | | 307 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 666.00 | 9 800.00 | | 307 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 426.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 581.00 | 5 086.00 | | 23 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 464.00 | 5 512.00 | | 25 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 201.00 | 4 287.00 | | 282 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 299.00 | 19 197.00 | | 11 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 009.00 | 2 235 312.00 | | 2 512 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 842.00 | 2 140 234.00 | | 2 421 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 167.00 | 95 078.00 | | 90 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318 768.00 | | | 318 768.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 124 793.00 | | |