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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
AH Fonds commercial | 166 855.00 | | 166 855.00 | 166 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 974.00 | 319 128.00 | 228 845.00 | 547 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 488.00 | 233 734.00 | 556 754.00 | 790 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 669.00 | 580 553.00 | 991 116.00 | 1 571 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
BN En cours de production de biens | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 071.00 | 9 505.00 | 475 565.00 | 485 071.00 |
BZ Autres créances | 91 206.00 | | 91 206.00 | 91 206.00 |
CF Disponibilités | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 301.00 | 9 505.00 | 655 795.00 | 665 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 971.00 | 590 058.00 | 1 646 912.00 | 2 236 971.00 |
CU Autres participations | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 466 784.00 | 453 116.00 | | 466 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 162.00 | 90 167.00 | | -20 162.00 |
DL TOTAL (I) | 666 622.00 | 763 284.00 | | 666 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 650.00 | 589 394.00 | | 629 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 271.00 | 251 179.00 | | 231 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 685.00 | 205 069.00 | | 115 685.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 290.00 | 1 140 462.00 | | 980 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 912.00 | 1 903 747.00 | | 1 646 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 356.00 | 633 271.00 | | 461 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 720 599.00 | 423 210.00 | 2 143 810.00 | 1 720 599.00 |
FG Production vendue services | | 1 110.00 | 1 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 599.00 | 424 320.00 | 2 144 920.00 | 1 720 599.00 |
FM Production stockée | | | 4 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 812.00 | |
GE Autres charges | | | 21 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 733.00 | 307 666.00 | | 2 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 733.00 | 307 666.00 | | 2 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 249.00 | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 458.00 | 23 581.00 | | 2 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 418.00 | 25 465.00 | | 3 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | 282 201.00 | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 120.00 | 11 299.00 | | -3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 558.00 | 2 512 009.00 | | 2 209 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 720.00 | 2 421 842.00 | | 2 229 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 162.00 | 90 167.00 | | -20 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 279.00 | 318 768.00 | | 91 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 703.00 | | 140 850.00 | 1 447 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 883.00 | 1 571 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 883.00 | 1 338 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 545.00 | | | 194 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 496.00 | | 140 850.00 | 1 214 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 932.00 | 125 046.00 | 14 425.00 | 469 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 605.00 | 84.00 | | 27 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 326.00 | 124 961.00 | 14 425.00 | 442 326.00 |