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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
AH Fonds commercial | 166 855.00 | | 166 855.00 | 166 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 363.00 | 430 887.00 | 85 476.00 | 516 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 448.00 | 243 951.00 | 253 496.00 | 497 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 538.00 | 695 231.00 | 546 306.00 | 1 241 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 291.00 | | 45 291.00 | 45 291.00 |
BN En cours de production de biens | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 738.00 | 4 579.00 | 451 159.00 | 455 738.00 |
BZ Autres créances | 57 560.00 | | 57 560.00 | 57 560.00 |
CF Disponibilités | 201 741.00 | | 201 741.00 | 201 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 535.00 | 4 579.00 | 794 956.00 | 799 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 073.00 | 699 810.00 | 1 341 263.00 | 2 041 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
CU Autres participations | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 469 233.00 | 488 623.00 | | 469 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 284.00 | -19 389.00 | | 97 284.00 |
DL TOTAL (I) | 786 518.00 | 689 233.00 | | 786 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 751.00 | 193 204.00 | | 151 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 904.00 | 258 745.00 | | 235 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 101.00 | 102 502.00 | | 152 101.00 |
EA Autres dettes | 6 687.00 | 3 447.00 | | 6 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 744.00 | 557 900.00 | | 554 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 263.00 | 1 247 134.00 | | 1 341 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 671.00 | 439 181.00 | | 460 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 741 273.00 | 533 841.00 | 2 275 115.00 | 1 741 273.00 |
FG Production vendue services | | 1 761.00 | 1 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 273.00 | 535 603.00 | 2 276 876.00 | 1 741 273.00 |
FM Production stockée | | | -2 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 503 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 503 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 224.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 294 478.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 536.00 | 129.00 | | 6 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 948.00 | 294 831.00 | | 6 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 948.00 | 209 168.00 | | -6 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 677.00 | -756.00 | | 17 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 101.00 | 2 392 172.00 | | 2 319 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 817.00 | 2 411 561.00 | | 2 221 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 284.00 | -19 389.00 | | 97 284.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 109 505.00 | 180 141.00 | | 109 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 105.00 | 235 105.00 | | 235 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 449 615.00 | 449 615.00 | | 449 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
VB T. V. A. | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VC Groupe et associés | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 752.00 | 57 678.00 | 91 486.00 | 151 752.00 |
VP Divers | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VW T.V.A. | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 015.00 | 459 941.00 | 91 486.00 | 554 015.00 |