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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
AH Fonds commercial | 166 855.00 | | 166 855.00 | 166 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 552.00 | 15 268.00 | 284.00 | 15 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 941.00 | 235 843.00 | 188 097.00 | 423 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 235.00 | 195 764.00 | 87 471.00 | 283 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 372.00 | 459 013.00 | 524 359.00 | 983 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
BN En cours de production de biens | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 850.00 | 47 769.00 | 516 081.00 | 563 850.00 |
BZ Autres créances | 100 436.00 | | 100 436.00 | 100 436.00 |
CF Disponibilités | 135 378.00 | | 135 378.00 | 135 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 116.00 | 47 769.00 | 812 347.00 | 860 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 488.00 | 506 782.00 | 1 336 706.00 | 1 843 488.00 |
CU Autres participations | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 434 538.00 | 414 652.00 | | 434 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 079.00 | 82 886.00 | | 95 079.00 |
DL TOTAL (I) | 749 616.00 | 717 538.00 | | 749 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 865.00 | 77 660.00 | | 165 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 037.00 | 222 821.00 | | 276 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 645.00 | 251 133.00 | | 143 645.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 2 551.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 090.00 | 554 165.00 | | 587 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 706.00 | 1 271 703.00 | | 1 336 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 323.00 | 523 067.00 | | 487 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 326.00 | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 172 939.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 176 839.00 | |
FM Production stockée | | | 3 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 367.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 321.00 | 6 100.00 | | 12 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 513.00 | 28 619.00 | | 5 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 808.00 | -22 519.00 | | 6 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 197.00 | 23 446.00 | | 19 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 315.00 | 2 226 333.00 | | 2 235 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 236.00 | 2 143 447.00 | | 2 140 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 079.00 | 82 886.00 | | 95 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 623.00 | 58 951.00 | 13 561.00 | 413 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 175.00 | 1 231.00 | | 26 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 449.00 | 57 721.00 | 13 561.00 | 387 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 913.00 | 14 192.00 | 5 336.00 | 38 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 913.00 | 14 192.00 | 5 336.00 | 38 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 913.00 | 14 192.00 | 5 336.00 | 38 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 192.00 | 5 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 037.00 | 276 037.00 | | 276 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 512 292.00 | | | 512 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 558.00 | | | 51 558.00 |
VB T. V. A. | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
VC Groupe et associés | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 533.00 | 65 767.00 | 99 766.00 | 165 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 456.00 | | | 143 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
VP Divers | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 714 606.00 | | |
VW T.V.A. | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 090.00 | 487 323.00 | 99 766.00 | 587 090.00 |