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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AH Fonds commercial | 116 518.00 | | 116 518.00 | 116 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 942.00 | 15 788.00 | 154.00 | 15 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 579.00 | 17 191.00 | 6 388.00 | 23 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 512.00 | 34 452.00 | 123 059.00 | 157 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 785.00 | | 48 785.00 | 48 785.00 |
BN En cours de production de biens | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 982.00 | | 138 982.00 | 138 982.00 |
BZ Autres créances | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 589.00 | | 221 589.00 | 221 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 101.00 | 34 452.00 | 344 648.00 | 379 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -5 200.00 | 5 500.00 | | -5 200.00 |
230 Autres produits | 3 579.00 | 2 001.00 | | 3 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 946 557.00 | 863 457.00 | | 946 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 367 358.00 | 302 581.00 | | 367 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 641.00 | -6 584.00 | | -3 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 082.00 | 3 530.00 | | 4 082.00 |
252 Charges sociales | 94 837.00 | 92 106.00 | | 94 837.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 898 195.00 | 818 499.00 | | 898 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 361.00 | 44 958.00 | | 48 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 205.00 | | | 205.00 |
294 Charges financières | 1 168.00 | 2 766.00 | | 1 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 904.00 | 8.00 | | 1 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | 4 695.00 | | 5 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 033.00 | 37 489.00 | | 40 033.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 53 473.00 | 45 984.00 | | 53 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 033.00 | 37 489.00 | | 40 033.00 |
DL TOTAL (I) | 143 006.00 | 132 973.00 | | 143 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 311.00 | 84 689.00 | | 78 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 168.00 | 54 070.00 | | 54 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 538.00 | 67 937.00 | | 53 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 642.00 | 217 388.00 | | 201 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 648.00 | 350 361.00 | | 344 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 123.00 | 49 123.00 | | 49 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 188.00 | 9 839.00 | 19 349.00 | 29 188.00 |
VI Groupe et associés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 340.00 | 164 340.00 | | 164 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 642.00 | 182 293.00 | 19 349.00 | 201 642.00 |