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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AH Fonds commercial | 116 518.00 | | 116 518.00 | 116 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 042.00 | 15 646.00 | 396.00 | 16 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 213.00 | 27 244.00 | 15 969.00 | 43 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 864.00 | 43 981.00 | 132 883.00 | 176 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 223.00 | | 49 223.00 | 49 223.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 984.00 | | 174 984.00 | 174 984.00 |
BZ Autres créances | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CF Disponibilités | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 997.00 | | 294 997.00 | 294 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 862.00 | 43 982.00 | 427 880.00 | 471 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 115 171.00 | 107 362.00 | | 115 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 677.00 | 27 809.00 | | 29 677.00 |
DL TOTAL (I) | 194 348.00 | 184 674.00 | | 194 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 874.00 | 56 656.00 | | 36 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 370.00 | 11 910.00 | | 12 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 935.00 | 71 783.00 | | 114 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 084.00 | 56 413.00 | | 69 084.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 207.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 532.00 | 196 969.00 | | 233 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 880.00 | 381 640.00 | | 427 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 115.00 | | 5 432.00 | 174 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 683.00 | 176 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 683.00 | 59 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 609.00 | | | 117 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 507.00 | | 5 432.00 | 56 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 665.00 | 5 000.00 | 2 683.00 | 41 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 574.00 | 5 000.00 | 2 683.00 | 40 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 935.00 | 114 935.00 | | 114 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
UX Autres créances clients | 174 984.00 | 174 984.00 | | 174 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 874.00 | 9 943.00 | 26 931.00 | 36 874.00 |
VI Groupe et associés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 225.00 | 178 225.00 | | 178 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 532.00 | 206 602.00 | 26 931.00 | 233 532.00 |