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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AH Fonds commercial | 116 518.00 | | 116 518.00 | 116 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 376.00 | 15 780.00 | 597.00 | 16 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 130.00 | 24 794.00 | 15 336.00 | 40 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 115.00 | 41 665.00 | 132 451.00 | 174 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 097.00 | | 55 097.00 | 55 097.00 |
BN En cours de production de biens | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 555.00 | | 155 555.00 | 155 555.00 |
BZ Autres créances | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CF Disponibilités | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 189.00 | | 249 189.00 | 249 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 305.00 | 41 665.00 | 381 640.00 | 423 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 107 362.00 | 99 524.00 | | 107 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 809.00 | 27 838.00 | | 27 809.00 |
DL TOTAL (I) | 184 671.00 | 176 862.00 | | 184 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 656.00 | 126 538.00 | | 56 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 910.00 | 350.00 | | 11 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 783.00 | 59 227.00 | | 71 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 413.00 | 48 560.00 | | 56 413.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 1 151.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 969.00 | 235 826.00 | | 196 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 640.00 | 412 688.00 | | 381 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 263.00 | | 17 425.00 | 163 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 572.00 | 174 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 382.00 | 117 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 190.00 | 56 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 991.00 | | | 117 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 272.00 | | 17 425.00 | 45 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 094.00 | 4 142.00 | 6 572.00 | 44 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | 382.00 | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 621.00 | 4 142.00 | 6 190.00 | 42 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 783.00 | 71 783.00 | | 71 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 413.00 | 56 413.00 | | 56 413.00 |
UX Autres créances clients | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 555.00 | 155 555.00 | | 155 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 656.00 | 19 782.00 | 36 874.00 | 56 656.00 |
VI Groupe et associés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 014.00 | 160 014.00 | | 160 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 969.00 | 160 095.00 | 36 874.00 | 196 969.00 |