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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AH Fonds commercial | 116 518.00 | | 116 518.00 | 116 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 516.00 | 16 226.00 | 291.00 | 16 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 632.00 | 25 352.00 | 7 280.00 | 32 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 139.00 | 43 051.00 | 124 089.00 | 167 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 676.00 | | 50 676.00 | 50 676.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 047.00 | | 156 047.00 | 156 047.00 |
BZ Autres créances | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CF Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 092.00 | | 235 092.00 | 235 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 231.00 | 43 051.00 | 359 181.00 | 402 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 78 764.00 | 75 675.00 | | 78 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 760.00 | 23 089.00 | | 40 760.00 |
DL TOTAL (I) | 169 024.00 | 148 264.00 | | 169 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 836.00 | 94 694.00 | | 46 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 157.00 | 101.00 | | 22 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 367.00 | 51 610.00 | | 55 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 697.00 | 56 019.00 | | 62 697.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 200.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 157.00 | 202 625.00 | | 190 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 181.00 | 350 889.00 | | 359 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 614.00 | | 5 525.00 | 161 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 991.00 | | | 117 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 623.00 | | 5 525.00 | 43 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 850.00 | 4 200.00 | | 38 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 377.00 | 4 200.00 | | 37 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
UX Autres créances clients | 156 047.00 | 156 047.00 | | 156 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 849.00 | 16 655.00 | 18 194.00 | 34 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
VP Divers | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 697.00 | 62 697.00 | | 62 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 151.00 | 167 151.00 | | 167 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 157.00 | 171 963.00 | 18 194.00 | 190 157.00 |