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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AH Fonds commercial | 116 518.00 | | 116 518.00 | 116 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 516.00 | 15 974.00 | 542.00 | 16 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 774.00 | 19 059.00 | 5 715.00 | 24 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 281.00 | 36 506.00 | 122 774.00 | 159 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
BN En cours de production de biens | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 168.00 | | 293 168.00 | 293 168.00 |
BZ Autres créances | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
CF Disponibilités | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 616.00 | | 446 616.00 | 446 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 897.00 | 36 506.00 | 569 391.00 | 605 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 63 506.00 | 53 473.00 | | 63 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 169.00 | 40 033.00 | | 42 169.00 |
DL TOTAL (I) | 155 175.00 | 143 006.00 | | 155 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 629.00 | 78 311.00 | | 45 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 126.00 | 15 625.00 | | 10 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 953.00 | 54 168.00 | | 224 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 289.00 | 53 538.00 | | 130 289.00 |
EA Autres dettes | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 215.00 | 201 642.00 | | 414 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 390.00 | 344 648.00 | | 569 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 512.00 | | | 157 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 452.00 | 2 173.00 | 119.00 | 34 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 979.00 | 2 173.00 | 119.00 | 32 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 953.00 | 224 953.00 | | 224 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 629.00 | 17 533.00 | 28 096.00 | 45 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 841.00 | 348 841.00 | | 348 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 215.00 | 386 119.00 | 28 096.00 | 414 215.00 |