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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AH Fonds commercial | 116 518.00 | | 116 518.00 | 116 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 516.00 | 16 340.00 | 176.00 | 16 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 756.00 | 26 281.00 | 2 475.00 | 28 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 263.00 | 44 094.00 | 119 169.00 | 163 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 900.00 | | 122 900.00 | 122 900.00 |
BZ Autres créances | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CF Disponibilités | 103 696.00 | | 103 696.00 | 103 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 520.00 | | 293 520.00 | 293 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 782.00 | 44 094.00 | 412 688.00 | 456 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 99 524.00 | 78 764.00 | | 99 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 838.00 | 40 760.00 | | 27 838.00 |
DL TOTAL (I) | 176 862.00 | 169 024.00 | | 176 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 538.00 | 46 836.00 | | 126 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 22 157.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 227.00 | 55 367.00 | | 59 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 560.00 | 62 697.00 | | 48 560.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | 3 100.00 | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 826.00 | 190 157.00 | | 235 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 688.00 | 359 181.00 | | 412 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 139.00 | | | 167 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 876.00 | 163 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 876.00 | 45 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 991.00 | | | 117 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 148.00 | | | 49 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 050.00 | 2 990.00 | 1 946.00 | 43 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 577.00 | 2 990.00 | 1 946.00 | 41 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 122 900.00 | 122 900.00 | | 122 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 538.00 | 108 311.00 | 18 227.00 | 126 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 934.00 | 129 934.00 | | 129 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 826.00 | 217 599.00 | 18 227.00 | 235 826.00 |