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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 918.00 | 96 050.00 | 867.00 | 96 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 931.00 | 97 793.00 | 274 137.00 | 371 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 178.00 | | 43 178.00 | 43 178.00 |
BN En cours de production de biens | 199 047.00 | | 199 047.00 | 199 047.00 |
BT Marchandises | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 418.00 | 28 970.00 | 261 447.00 | 290 418.00 |
BZ Autres créances | 1 030 473.00 | | 1 030 473.00 | 1 030 473.00 |
CF Disponibilités | 47 905.00 | | 47 905.00 | 47 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 663.00 | 28 970.00 | 1 594 692.00 | 1 623 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 594.00 | 126 763.00 | 1 868 830.00 | 1 995 594.00 |
CU Autres participations | 268 634.00 | | 268 634.00 | 268 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 181.00 | 494 181.00 | | 494 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 672.00 | 53 672.00 | | 53 672.00 |
DG Autres réserves | 505 364.00 | 504 299.00 | | 505 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 721.00 | 1 065.00 | | 21 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 503.00 | 1 065 782.00 | | 1 087 503.00 |
DP Provisions pour risques | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 735.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319.00 | 89 398.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 877.00 | 901 704.00 | | 588 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 580.00 | 31 845.00 | | 30 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 79 746.00 | 185 987.00 | | 79 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 522.00 | 1 240 671.00 | | 774 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 830.00 | 2 306 453.00 | | 1 868 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 203.00 | 1 151 272.00 | | 774 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 735.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 183 806.00 | 185 681.00 | 7 369 488.00 | 7 183 806.00 |
FD Production vendue biens | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
FG Production vendue services | 87 066.00 | | 87 066.00 | 87 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 271 515.00 | 185 681.00 | 7 457 196.00 | 7 271 515.00 |
FM Production stockée | | | -165 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 305 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 680 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 805.00 | |
GE Autres charges | | | 10 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 269 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 21 120.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 404.00 | 14 288.00 | | 6 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 345.00 | 97 143.00 | | 23 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 941.00 | 169 855.00 | | 16 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 911.00 | 170 039.00 | | 45 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 565.00 | -72 895.00 | | -22 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 909.00 | | | 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 338 263.00 | 10 667 794.00 | | 7 338 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 316 542.00 | 10 666 729.00 | | 7 316 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 721.00 | 1 065.00 | | 21 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 274.00 | 868.00 | 156 348.00 | 253 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 531.00 | 868.00 | 156 348.00 | 251 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 805.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
6T Sur comptes clients | 5 121.00 | 28 970.00 | 5 121.00 | 5 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 111.00 | 28 970.00 | 6 111.00 | 6 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 111.00 | 35 775.00 | 6 111.00 | 6 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 805.00 | 6 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 877.00 | 588 877.00 | | 588 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 808.00 | 59 808.00 | | 59 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 290 418.00 | | | 290 418.00 |
VB T. V. A. | 79 691.00 | | | 79 691.00 |
VC Groupe et associés | 939 010.00 | | | 939 010.00 |
VI Groupe et associés | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 199.00 | | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 925.00 | 1 322 925.00 | | 1 322 925.00 |
VW T.V.A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 204.00 | 774 204.00 | | 774 204.00 |