| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 918.00 | 96 918.00 | | 96 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 611.00 | 100 661.00 | 34 949.00 | 135 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
BN En cours de production de biens | 438 728.00 | | 438 728.00 | 438 728.00 |
BT Marchandises | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 607.00 | 94 286.00 | 1 543 321.00 | 1 637 607.00 |
BZ Autres créances | 776 157.00 | | 776 157.00 | 776 157.00 |
CF Disponibilités | 210 549.00 | | 210 549.00 | 210 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 647.00 | 94 286.00 | 3 012 361.00 | 3 106 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 258.00 | 194 947.00 | 3 047 310.00 | 3 242 258.00 |
CU Autres participations | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 181.00 | 494 181.00 | | 494 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 672.00 | 53 672.00 | | 53 672.00 |
DG Autres réserves | 341 939.00 | 342 641.00 | | 341 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638.00 | -702.00 | | -638.00 |
DL TOTAL (I) | 901 717.00 | 902 356.00 | | 901 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 531.00 | 1 438 791.00 | | 1 810 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662.00 | 53 307.00 | | 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 88 791.00 | 74 954.00 | | 88 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 220.00 | 4 614.00 | | 168 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 593.00 | 1 646 668.00 | | 2 145 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 310.00 | 2 549 024.00 | | 3 047 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 206.00 | 1 646 668.00 | | 2 143 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 563 906.00 | | 16 563 906.00 | 16 563 906.00 |
FD Production vendue biens | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
FG Production vendue services | 378 718.00 | | 378 718.00 | 378 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 942 816.00 | | 16 942 816.00 | 16 942 816.00 |
FM Production stockée | | | 151 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 099 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 544 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 136 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 213.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 819.00 | 21 939.00 | | 33 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 819.00 | 361 939.00 | | 33 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 340 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 422 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 819.00 | -60 278.00 | | 33 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 136 315.00 | 14 541 185.00 | | 17 136 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 136 954.00 | 14 541 887.00 | | 17 136 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638.00 | -702.00 | | -638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 940.00 | | 3 671.00 | 131 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 919.00 | | 3 634.00 | 96 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 279.00 | | 37.00 | 31 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 661.00 | | | 98 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 919.00 | | | 96 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 388.00 | 25 316.00 | 1 418.00 | 70 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 388.00 | 25 316.00 | 1 418.00 | 72 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 388.00 | 25 316.00 | 1 418.00 | 72 388.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 316.00 | 1 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 532.00 | 1 810 532.00 | | 1 810 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 221.00 | 168 221.00 | | 168 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 607.00 | 1 637 607.00 | | 1 637 607.00 |
VC Groupe et associés | 574 907.00 | 574 907.00 | | 574 907.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 610.00 | 171 610.00 | | 171 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 797.00 | 2 415 797.00 | | 2 415 797.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 207.00 | 2 143 207.00 | | 2 143 207.00 |