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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 376.00 | 4 165.00 | 1 211.00 | 5 376.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 918.00 | 96 918.00 | | 96 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 627.00 | 103 084.00 | 32 543.00 | 135 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 41 641.00 | | 41 641.00 | 41 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 963.00 | 572 480.00 | 744 483.00 | 1 316 963.00 |
BZ Autres créances | 1 367 620.00 | | 1 367 620.00 | 1 367 620.00 |
CF Disponibilités | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 119.00 | 572 480.00 | 2 203 639.00 | 2 776 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 747.00 | 675 564.00 | 2 236 182.00 | 2 911 747.00 |
CU Autres participations | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 181.00 | 494 181.00 | | 494 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 672.00 | 53 672.00 | | 53 672.00 |
DG Autres réserves | 341 939.00 | 341 939.00 | | 341 939.00 |
DH Report à nouveau | -127.00 | -638.00 | | -127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 196.00 | 511.00 | | 5 196.00 |
DL TOTAL (I) | 907 424.00 | 902 229.00 | | 907 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 789.00 | 2 710.00 | | 8 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 536.00 | 1 438 862.00 | | 1 226 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984.00 | 98 758.00 | | 984.00 |
EA Autres dettes | 91 512.00 | 85 921.00 | | 91 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 934.00 | 3 261.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 758.00 | 1 629 513.00 | | 1 328 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 182.00 | 2 531 742.00 | | 2 236 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 968.00 | 1 626 803.00 | | 1 319 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 716 367.00 | | 11 716 367.00 | 11 716 367.00 |
FG Production vendue services | 188 341.00 | | 188 341.00 | 188 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 904 708.00 | | 11 904 708.00 | 11 904 708.00 |
FM Production stockée | | | -51 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 861 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 150 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 860 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583.00 | 84 483.00 | | 2 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | 153 453.00 | | 2 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 569 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 569 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 583.00 | -415 695.00 | | 2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 865 963.00 | 14 555 523.00 | | 11 865 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 860 768.00 | 14 555 011.00 | | 11 860 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 195.00 | 511.00 | | 5 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 620.00 | | 7.00 | 135 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 919.00 | | | 96 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 325.00 | | 7.00 | 31 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 873.00 | 1 211.00 | | 99 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 954.00 | 1 211.00 | | 2 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 919.00 | | | 96 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 569 751.00 | 2 794.00 | 65.00 | 569 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 751.00 | 2 794.00 | 65.00 | 571 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 751.00 | 2 794.00 | 65.00 | 571 751.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 794.00 | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 537.00 | 1 226 537.00 | | 1 226 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 687 314.00 | 687 314.00 | | 687 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629 650.00 | 629 650.00 | | 629 650.00 |
VB T. V. A. | 158 533.00 | 158 533.00 | | 158 533.00 |
VC Groupe et associés | 1 194 010.00 | 1 194 010.00 | | 1 194 010.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 686 617.00 | 2 686 617.00 | | 2 686 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 968.00 | 1 319 968.00 | | 1 319 968.00 |