| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 918.00 | 96 918.00 | | 96 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 931.00 | 238 661.00 | 133 269.00 | 371 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
BN En cours de production de biens | 49 709.00 | | 49 709.00 | 49 709.00 |
BT Marchandises | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 948.00 | 82 123.00 | 407 824.00 | 489 948.00 |
BZ Autres créances | 1 165 993.00 | | 1 165 993.00 | 1 165 993.00 |
CF Disponibilités | 138 988.00 | | 138 988.00 | 138 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 481.00 | 82 123.00 | 1 801 358.00 | 1 883 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 413.00 | 320 784.00 | 1 934 628.00 | 2 255 413.00 |
CU Autres participations | 268 634.00 | 140 000.00 | 128 634.00 | 268 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 181.00 | 494 181.00 | | 494 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 672.00 | 53 672.00 | | 53 672.00 |
DG Autres réserves | 527 085.00 | 505 364.00 | | 527 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 445.00 | 21 721.00 | | -184 445.00 |
DL TOTAL (I) | 903 057.00 | 1 087 503.00 | | 903 057.00 |
DP Provisions pour risques | 2 881.00 | 6 805.00 | | 2 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 881.00 | 6 805.00 | | 2 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 145.00 | 588 877.00 | | 808 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 845.00 | 30 580.00 | | 33 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 111 698.00 | 79 746.00 | | 111 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 689.00 | 774 522.00 | | 1 028 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 628.00 | 1 868 830.00 | | 1 934 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 689.00 | 774 203.00 | | 1 028 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 430 550.00 | | 6 430 550.00 | 6 430 550.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 127 128.00 | | 127 128.00 | 127 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 557 678.00 | | 6 557 678.00 | 6 557 678.00 |
FM Production stockée | | | -149 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 527 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 467 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 538 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 240.00 | 1 192.00 | | 2 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 941.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 941.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | 28 970.00 | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 000.00 | 45 911.00 | | 180 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 000.00 | -22 565.00 | | -180 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 534 341.00 | 7 338 263.00 | | 6 534 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 718 786.00 | 7 316 542.00 | | 6 718 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 445.00 | 21 721.00 | | -184 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 793.00 | 868.00 | | 97 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 051.00 | 868.00 | | 96 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 805.00 | 2 881.00 | 6 805.00 | 6 805.00 |
6T Sur comptes clients | 28 970.00 | 53 153.00 | | 28 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 970.00 | 193 153.00 | | 28 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 775.00 | 196 034.00 | 6 805.00 | 35 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 034.00 | 6 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 000.00 | | |