| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 376.00 | 2 954.00 | 2 422.00 | 5 376.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 918.00 | 96 918.00 | | 96 918.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 620.00 | 101 872.00 | 33 747.00 | 135 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BN En cours de production de biens | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
BT Marchandises | 77 349.00 | | 77 349.00 | 77 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 330.00 | 569 750.00 | 816 579.00 | 1 386 330.00 |
BZ Autres créances | 1 401 903.00 | | 1 401 903.00 | 1 401 903.00 |
CF Disponibilités | 138 670.00 | | 138 670.00 | 138 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 745.00 | 569 750.00 | 2 497 995.00 | 3 067 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 365.00 | 671 623.00 | 2 531 742.00 | 3 203 365.00 |
CU Autres participations | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 181.00 | 494 181.00 | | 494 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 672.00 | 53 672.00 | | 53 672.00 |
DG Autres réserves | 341 939.00 | 341 939.00 | | 341 939.00 |
DH Report à nouveau | -638.00 | | | -638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511.00 | -638.00 | | 511.00 |
DL TOTAL (I) | 902 229.00 | 901 717.00 | | 902 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 710.00 | 2 386.00 | | 2 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 862.00 | 1 810 531.00 | | 1 438 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 758.00 | 662.00 | | 98 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 000.00 | | |
EA Autres dettes | 85 921.00 | 88 791.00 | | 85 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 261.00 | 168 220.00 | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 513.00 | 2 145 593.00 | | 1 629 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 742.00 | 3 047 310.00 | | 2 531 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 803.00 | 2 143 206.00 | | 1 626 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 993 439.00 | | 13 993 439.00 | 13 993 439.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 268 511.00 | | 268 511.00 | 268 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 261 951.00 | | 14 261 951.00 | 14 261 951.00 |
FM Production stockée | | | -386 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 907 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 097 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 985 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576 483.00 | 33 819.00 | | 576 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 970.00 | | | 68 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645 453.00 | 33 819.00 | | 645 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569 149.00 | | | 569 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 149.00 | | | 569 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 304.00 | 33 819.00 | | 76 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 555 523.00 | 17 136 315.00 | | 14 555 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 555 011.00 | 17 136 954.00 | | 14 555 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511.00 | -638.00 | | 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 611.00 | | 3 643.00 | 135 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 634.00 | | 135 620.00 | 3 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634.00 | | 96 919.00 | 3 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 743.00 | | 3 634.00 | 3 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 553.00 | | | 100 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 316.00 | | 9.00 | 31 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 661.00 | 1 211.00 | | 98 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | 1 211.00 | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 919.00 | | | 96 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 94 286.00 | 569 751.00 | 94 286.00 | 94 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 286.00 | 569 751.00 | 94 286.00 | 96 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 286.00 | 569 751.00 | 94 286.00 | 96 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 602.00 | 25 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 569 149.00 | 68 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 863.00 | 1 438 863.00 | | 1 438 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 740.00 | 1 385 740.00 | | 1 385 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 132 772.00 | 132 772.00 | | 132 772.00 |
VC Groupe et associés | 663 010.00 | 663 010.00 | | 663 010.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 122.00 | 606 122.00 | | 606 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 267.00 | 2 790 267.00 | | 2 790 267.00 |
VW T.V.A. | 98 628.00 | 98 628.00 | | 98 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 803.00 | 1 626 803.00 | | 1 626 803.00 |