| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 918.00 | 96 918.00 | | 96 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 940.00 | 100 661.00 | 31 278.00 | 131 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
BN En cours de production de biens | 287 200.00 | | 287 200.00 | 287 200.00 |
BT Marchandises | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 935 320.00 | 70 388.00 | 864 932.00 | 935 320.00 |
BZ Autres créances | 1 098 327.00 | | 1 098 327.00 | 1 098 327.00 |
CF Disponibilités | 225 544.00 | | 225 544.00 | 225 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 134.00 | 70 388.00 | 2 517 745.00 | 2 588 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 074.00 | 171 049.00 | 2 549 024.00 | 2 720 074.00 |
CU Autres participations | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 181.00 | 494 181.00 | | 494 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 672.00 | 53 672.00 | | 53 672.00 |
DG Autres réserves | 342 641.00 | 527 085.00 | | 342 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -702.00 | -184 445.00 | | -702.00 |
DL TOTAL (I) | 902 356.00 | 903 057.00 | | 902 356.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 881.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 791.00 | 808 145.00 | | 1 438 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 307.00 | 33 845.00 | | 53 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 74 954.00 | 111 698.00 | | 74 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 668.00 | 1 028 689.00 | | 1 646 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 024.00 | 1 934 628.00 | | 2 549 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 668.00 | 1 028 689.00 | | 1 646 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 742 835.00 | | 13 742 835.00 | 13 742 835.00 |
FG Production vendue services | 153 629.00 | | 153 629.00 | 153 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 896 465.00 | | 13 896 465.00 | 13 896 465.00 |
FM Production stockée | | | 237 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 177 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 575 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 119 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 213.00 | 2 240.00 | | 24 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 939.00 | | | 361 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 218.00 | | | 80 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 180 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 218.00 | 180 000.00 | | 422 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 278.00 | -180 000.00 | | -60 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 541 185.00 | 6 534 341.00 | | 14 541 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 541 887.00 | 6 718 786.00 | | 14 541 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -702.00 | -184 445.00 | | -702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 931.00 | | 100 009.00 | 371 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 000.00 | 31 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 000.00 | 131 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 919.00 | | | 96 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 270.00 | | 100 009.00 | 271 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 661.00 | | | 98 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 919.00 | | | 96 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 82 123.00 | | 11 735.00 | 82 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 123.00 | 2 000.00 | 151 735.00 | 222 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 004.00 | 2 000.00 | 154 616.00 | 225 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 140 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 792.00 | 1 438 792.00 | | 1 438 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 955.00 | 74 955.00 | | 74 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 933 761.00 | 933 761.00 | | 933 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 192 267.00 | 192 267.00 | | 192 267.00 |
VC Groupe et associés | 850 907.00 | 850 907.00 | | 850 907.00 |
VP Divers | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 681.00 | 2 035 681.00 | | 2 035 681.00 |
VW T.V.A. | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 668.00 | 1 646 668.00 | | 1 646 668.00 |