| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 686.00 | 34 289.00 | 396.00 | 34 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 091.00 | 516 129.00 | 434 962.00 | 951 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 661.00 | 416 765.00 | 83 895.00 | 500 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 409.00 | | 32 409.00 | 32 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BF Prêts | 44 824.00 | 15 245.00 | 29 578.00 | 44 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 220.00 | 982 430.00 | 591 789.00 | 1 574 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 8 515.00 | 3 740.00 | 4 775.00 | 8 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 268.00 | 29 758.00 | 789 509.00 | 819 268.00 |
BZ Autres créances | 384 506.00 | | 384 506.00 | 384 506.00 |
CF Disponibilités | 1 862 619.00 | | 1 862 619.00 | 1 862 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 097.00 | | 48 097.00 | 48 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 031.00 | 33 498.00 | 3 102 532.00 | 3 136 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 251.00 | 1 015 929.00 | 3 694 322.00 | 4 710 251.00 |
CU Autres participations | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 800.00 | 1 524 800.00 | | 1 524 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DH Report à nouveau | -400 811.00 | -355 511.00 | | -400 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 551.00 | -45 299.00 | | -346 551.00 |
DK Provisions réglementées | 465.00 | 9 010.00 | | 465.00 |
DL TOTAL (I) | 781 943.00 | 1 137 039.00 | | 781 943.00 |
DP Provisions pour risques | 39 647.00 | 18 790.00 | | 39 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 000.00 | 52 500.00 | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 647.00 | 71 290.00 | | 136 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 086.00 | 177 348.00 | | 1 006 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 212.00 | 1 838 843.00 | | 897 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 955.00 | 232 912.00 | | 191 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
EA Autres dettes | 644 692.00 | 826 236.00 | | 644 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 731.00 | 3 075 341.00 | | 2 775 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 322.00 | 4 283 671.00 | | 3 694 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775 731.00 | 3 075 341.00 | | 2 775 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 227 530.00 | 505 812.00 | 32 733 342.00 | 32 227 530.00 |
FD Production vendue biens | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
FG Production vendue services | 2 955 184.00 | | 2 955 184.00 | 2 955 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 183 798.00 | 505 812.00 | 35 689 610.00 | 35 183 798.00 |
FM Production stockée | | | -97 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 731 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 631 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 368 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 980 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 673.00 | 21 452.00 | | 94 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 411.00 | 12 614.00 | | 9 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 335.00 | 21 371.00 | | 32 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 646.00 | 33 985.00 | | 43 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 142.00 | 23 015.00 | | 40 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 309.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 647.00 | 29 669.00 | | 116 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 790.00 | 55 993.00 | | 156 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 143.00 | -22 008.00 | | -113 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 803 791.00 | 43 661 657.00 | | 35 803 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 150 342.00 | 43 706 957.00 | | 36 150 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 551.00 | -45 299.00 | | -346 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 890.00 | 99 715.00 | | 120 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 135.00 | | 480 810.00 | 2 016 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 051.00 | 55 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 686 363.00 | 236 361.00 | 1 574 220.00 | 686 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 686 363.00 | 190 310.00 | 1 484 163.00 | 686 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 532.00 | | 479 305.00 | 1 881 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 916.00 | | 1 505.00 | 99 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 517.00 | 52 978.00 | 190 310.00 | 1 104 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 058.00 | 231.00 | | 34 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 459.00 | 52 747.00 | 190 310.00 | 1 070 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 391 380.00 | | 238 920.00 | 391 380.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 010.00 | | 8 545.00 | 9 010.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 291.00 | 116 648.00 | 51 291.00 | 71 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 125.00 | | 385.00 | 4 125.00 |
6T Sur comptes clients | 30 669.00 | 14 491.00 | 15 401.00 | 30 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 931.00 | 14 491.00 | 39 678.00 | 73 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 232.00 | 131 139.00 | 99 514.00 | 154 232.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 491.00 | 43 286.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 648.00 | 32 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 212.00 | 897 212.00 | | 897 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 231.00 | 74 231.00 | | 74 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 659.00 | 78 659.00 | | 78 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
UP Prêts | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 785 212.00 | | | 785 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
VB T. V. A. | 94 281.00 | | | 94 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 087.00 | 1 006 087.00 | | 1 006 087.00 |
VI Groupe et associés | 617 495.00 | 617 495.00 | | 617 495.00 |
VP Divers | 69 114.00 | | | 69 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 812.00 | | | 218 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 202.00 | 1 298 202.00 | | 1 298 202.00 |
VW T.V.A. | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 731.00 | 2 775 731.00 | | 2 775 731.00 |