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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 957.00 | 7 382.00 | 3 575.00 | 10 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 528.00 | 431 451.00 | 404 076.00 | 835 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 868.00 | 381 432.00 | 163 436.00 | 544 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BF Prêts | 90 204.00 | 15 245.00 | 74 958.00 | 90 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 890.00 | 835 512.00 | 723 378.00 | 1 558 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BT Marchandises | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 731 224.00 | 49 367.00 | 3 681 856.00 | 3 731 224.00 |
BZ Autres créances | 334 974.00 | | 334 974.00 | 334 974.00 |
CF Disponibilités | 3 403 556.00 | | 3 403 556.00 | 3 403 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 834.00 | | 50 834.00 | 50 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 551 273.00 | 49 367.00 | 7 501 905.00 | 7 551 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 110 164.00 | 884 880.00 | 8 225 283.00 | 9 110 164.00 |
CU Autres participations | 70 353.00 | | 70 353.00 | 70 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 800.00 | 1 524 800.00 | | 1 524 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DH Report à nouveau | -736 616.00 | -747 363.00 | | -736 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212.00 | 10 746.00 | | 1 212.00 |
DL TOTAL (I) | 793 437.00 | 792 224.00 | | 793 437.00 |
DN Avances conditionnées | 953 105.00 | 460 000.00 | | 953 105.00 |
DO TOTAL (II) | 953 105.00 | 460 000.00 | | 953 105.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 723.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 136 159.00 | 99 658.00 | | 136 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 159.00 | 107 381.00 | | 136 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 854.00 | 1 037 098.00 | | 1 515 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618 461.00 | 542 405.00 | | 2 618 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 310.00 | 193 524.00 | | 303 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 856.00 | 127 736.00 | | 1 856.00 |
EA Autres dettes | 1 903 098.00 | 691 619.00 | | 1 903 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 342 582.00 | 2 592 383.00 | | 6 342 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 225 283.00 | 3 951 990.00 | | 8 225 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 987 904.00 | 2 592 383.00 | | 4 987 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 604.00 | 1 037 098.00 | | 2 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 761 711.00 | | 35 761 711.00 | 35 761 711.00 |
FD Production vendue biens | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
FG Production vendue services | 3 109 292.00 | | 3 109 292.00 | 3 109 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 872 630.00 | | 38 872 630.00 | 38 872 630.00 |
FM Production stockée | | | 19 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 956 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 759 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 917 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 052 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 030.00 | 134 302.00 | | 2 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 113.00 | 169 500.00 | | 302 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 670.00 | 8 071.00 | | 201 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 723.00 | 54 384.00 | | 15 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 507.00 | 231 956.00 | | 519 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 622.00 | 33 500.00 | | 82 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 446.00 | 6 710.00 | | 199 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 966.00 | 77 653.00 | | 110 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 035.00 | 117 864.00 | | 393 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 472.00 | 114 092.00 | | 126 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 478 906.00 | 24 223 584.00 | | 39 478 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 477 693.00 | 24 212 837.00 | | 39 477 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212.00 | 10 746.00 | | 1 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 764.00 | 19 376.00 | | 144 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 542.00 | | 549 844.00 | 1 615 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 731.00 | 165 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 447.00 | 500 049.00 | 1 558 891.00 | 106 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 092.00 | 10 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 447.00 | 459 227.00 | 1 381 944.00 | 106 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 687.00 | | 5 363.00 | 34 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 691.00 | | 402 927.00 | 1 544 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 165.00 | | 141 555.00 | 36 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 125.00 | 101 014.00 | 288 872.00 | 1 008 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 521.00 | 1 953.00 | 29 092.00 | 34 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 604.00 | 99 061.00 | 259 781.00 | 973 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 382.00 | 88 159.00 | 59 382.00 | 107 382.00 |
6T Sur comptes clients | 44 376.00 | 22 808.00 | 17 816.00 | 44 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 622.00 | 22 808.00 | 17 816.00 | 59 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 004.00 | 110 967.00 | 77 198.00 | 167 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 967.00 | 15 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618 461.00 | 2 618 461.00 | | 2 618 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 834.00 | 123 834.00 | | 123 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 636.00 | 123 636.00 | | 123 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 604.00 | 419 604.00 | | 419 604.00 |
UP Prêts | 90 204.00 | 25 295.00 | 64 909.00 | 90 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 3 701 767.00 | 3 701 767.00 | | 3 701 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
VB T. V. A. | 73 373.00 | 73 373.00 | | 73 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513 250.00 | 158 573.00 | 1 007 841.00 | 1 513 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 483 495.00 | 1 483 495.00 | | 1 483 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 512 000.00 | | | 1 512 000.00 |
VP Divers | 92 271.00 | 92 271.00 | | 92 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 345.00 | 163 345.00 | | 163 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 208 765.00 | 4 143 856.00 | 64 909.00 | 4 208 765.00 |
VW T.V.A. | 53 418.00 | 53 418.00 | | 53 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 342 582.00 | 4 987 905.00 | 1 007 841.00 | 6 342 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 29.00 | | 31.00 |