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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 686.00 | 34 520.00 | 165.00 | 34 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 104.00 | 579 819.00 | 398 285.00 | 978 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 139.00 | 393 784.00 | 66 354.00 | 460 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 446.00 | | 106 446.00 | 106 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BF Prêts | 25 330.00 | 15 245.00 | 10 084.00 | 25 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 542.00 | 1 023 370.00 | 592 172.00 | 1 615 542.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 540.00 | 44 375.00 | 761 164.00 | 805 540.00 |
BZ Autres créances | 412 892.00 | | 412 892.00 | 412 892.00 |
CF Disponibilités | 2 131 283.00 | | 2 131 283.00 | 2 131 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 193.00 | 44 375.00 | 3 359 818.00 | 3 404 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 736.00 | 1 067 746.00 | 3 951 990.00 | 5 019 736.00 |
CU Autres participations | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 800.00 | 1 524 800.00 | | 1 524 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DH Report à nouveau | -747 363.00 | -400 811.00 | | -747 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 746.00 | -346 551.00 | | 10 746.00 |
DK Provisions réglementées | | 465.00 | | |
DL TOTAL (I) | 792 224.00 | 781 943.00 | | 792 224.00 |
DN Avances conditionnées | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DO TOTAL (II) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 723.00 | 39 647.00 | | 7 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 658.00 | 97 000.00 | | 99 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 381.00 | 136 647.00 | | 107 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 098.00 | 1 006 086.00 | | 1 037 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 405.00 | 897 212.00 | | 542 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 524.00 | 191 955.00 | | 193 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 736.00 | 35 783.00 | | 127 736.00 |
EA Autres dettes | 691 619.00 | 644 692.00 | | 691 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 383.00 | 2 775 731.00 | | 2 592 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 990.00 | 3 694 322.00 | | 3 951 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 592 383.00 | 2 775 731.00 | | 2 592 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037 098.00 | 6 086.00 | | 1 037 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 703 574.00 | | 21 703 574.00 | 21 703 574.00 |
FD Production vendue biens | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FG Production vendue services | 2 082 061.00 | | 2 082 061.00 | 2 082 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 787 076.00 | | 23 787 076.00 | 23 787 076.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 987 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 898 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 203.00 | |
GE Autres charges | | | 10 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 075 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 302.00 | 94 673.00 | | 134 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 500.00 | 1 900.00 | | 169 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 071.00 | 9 411.00 | | 8 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 384.00 | 32 335.00 | | 54 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 956.00 | 43 646.00 | | 231 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 500.00 | 40 142.00 | | 33 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 653.00 | 116 647.00 | | 77 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 864.00 | 156 790.00 | | 117 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 092.00 | -113 143.00 | | 114 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 223 584.00 | 35 803 791.00 | | 24 223 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 212 837.00 | 36 150 342.00 | | 24 212 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 746.00 | -346 551.00 | | 10 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 376.00 | 120 890.00 | | 19 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 220.00 | | 140 228.00 | 1 574 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 494.00 | 36 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 906.00 | 1 615 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 412.00 | 1 544 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 163.00 | | 139 940.00 | 1 484 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 371.00 | | 288.00 | 55 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 185.00 | 81 231.00 | 40 292.00 | 967 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 290.00 | 231.00 | | 34 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 895.00 | 81 000.00 | 40 292.00 | 932 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 152 460.00 | | | 152 460.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 648.00 | 77 654.00 | 106 920.00 | 136 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
6T Sur comptes clients | 29 759.00 | 17 203.00 | 2 586.00 | 29 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 744.00 | 17 203.00 | 6 326.00 | 48 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 858.00 | 94 857.00 | 113 711.00 | 185 858.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 203.00 | 59 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 654.00 | 54 385.00 | |