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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 580.00 | 38 244.00 | 41 335.00 | 79 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 552.00 | 360 805.00 | 182 746.00 | 543 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 345.00 | 517 134.00 | 215 211.00 | 732 345.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BF Prêts | 345 542.00 | 15 245.00 | 330 296.00 | 345 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 430.00 | 931 430.00 | 847 000.00 | 1 778 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 490.00 | 8 361.00 | 2 080 129.00 | 2 088 490.00 |
BZ Autres créances | 1 136 767.00 | | 1 136 767.00 | 1 136 767.00 |
CF Disponibilités | 521 841.00 | | 521 841.00 | 521 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 017.00 | 8 361.00 | 3 785 655.00 | 3 794 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 572 448.00 | 939 792.00 | 4 632 656.00 | 5 572 448.00 |
CU Autres participations | 70 353.00 | | 70 353.00 | 70 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 800.00 | 1 524 800.00 | | 1 524 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DH Report à nouveau | -1 057 478.00 | -1 058 007.00 | | -1 057 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 280.00 | 529.00 | | -172 280.00 |
DL TOTAL (I) | 299 082.00 | 471 362.00 | | 299 082.00 |
DN Avances conditionnées | 345 971.00 | 494 368.00 | | 345 971.00 |
DO TOTAL (II) | 345 971.00 | 494 368.00 | | 345 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 272.00 | 149 295.00 | | 86 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 272.00 | 149 295.00 | | 86 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 014.00 | 1 163 277.00 | | 1 031 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 044.00 | 3 874 611.00 | | 2 075 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 930.00 | 322 901.00 | | 341 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 291.00 | | |
EA Autres dettes | 453 215.00 | 467 535.00 | | 453 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 901 329.00 | 5 845 618.00 | | 3 901 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 656.00 | 6 960 644.00 | | 4 632 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 753.00 | 4 856 286.00 | | 2 964 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 598.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 800 299.00 | | 44 800 299.00 | 44 800 299.00 |
FG Production vendue services | 3 099 097.00 | | 3 099 097.00 | 3 099 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 899 397.00 | | 47 899 397.00 | 47 899 397.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 971 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 767 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 608 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -693 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 654.00 | 115 842.00 | | 52 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523 432.00 | 152 804.00 | | 523 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 564.00 | 1 588.00 | | 36 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 159.00 | 28 478.00 | | 88 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648 156.00 | 182 870.00 | | 648 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 904.00 | 137 848.00 | | 29 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 170.00 | 32 266.00 | | 66 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 108.00 | 25 136.00 | | 31 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 184.00 | 195 250.00 | | 127 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520 971.00 | -12 379.00 | | 520 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 628 725.00 | 71 102 239.00 | | 48 628 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 801 005.00 | 71 101 709.00 | | 48 801 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 280.00 | 529.00 | | -172 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 256.00 | 138 550.00 | | 84 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 925.00 | | 125 070.00 | 1 959 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 899.00 | 422 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 305 564.00 | 1 778 431.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 249 665.00 | 1 275 899.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 637.00 | | 2 944.00 | 76 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 492.00 | | 82 071.00 | 1 444 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 796.00 | | 40 055.00 | 438 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 043.00 | 152 636.00 | 183 494.00 | 947 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 520.00 | 13 725.00 | | 24 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 522.00 | 138 912.00 | 183 494.00 | 922 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 295.00 | 25 136.00 | 88 159.00 | 149 295.00 |
6T Sur comptes clients | 21 690.00 | 5 973.00 | 19 301.00 | 21 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 935.00 | 5 973.00 | 19 301.00 | 36 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 230.00 | 31 109.00 | 107 460.00 | 186 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 109.00 | 88 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 045.00 | 2 075 045.00 | | 2 075 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 240.00 | 145 240.00 | | 145 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 469.00 | 135 469.00 | | 135 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 721.00 | 135 721.00 | | 135 721.00 |
UP Prêts | 345 542.00 | 345 542.00 | | 345 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
UX Autres créances clients | 2 087 837.00 | 2 087 837.00 | | 2 087 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 214 252.00 | 214 252.00 | | 214 252.00 |
VC Groupe et associés | 727 000.00 | 727 000.00 | | 727 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 015.00 | 94 563.00 | 936 452.00 | 1 031 015.00 |
VI Groupe et associés | 317 495.00 | 317 495.00 | | 317 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 664.00 | | | 117 664.00 |
VP Divers | 57 341.00 | 57 341.00 | | 57 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 614.00 | 129 614.00 | | 129 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 597 775.00 | 3 594 654.00 | 3 122.00 | 3 597 775.00 |
VW T.V.A. | 61 222.00 | 61 222.00 | | 61 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 206.00 | 2 964 754.00 | 936 452.00 | 3 901 206.00 |