| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 636.00 | 24 520.00 | 52 116.00 | 76 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 250.00 | 424 946.00 | 296 304.00 | 721 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 242.00 | 497 576.00 | 224 665.00 | 722 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BF Prêts | 361 441.00 | 15 245.00 | 346 195.00 | 361 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 924.00 | 962 288.00 | 997 636.00 | 1 959 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 244.00 | | 54 244.00 | 54 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 871 138.00 | 21 689.00 | 3 849 448.00 | 3 871 138.00 |
BZ Autres créances | 1 301 803.00 | | 1 301 803.00 | 1 301 803.00 |
CF Disponibilités | 719 834.00 | | 719 834.00 | 719 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 363.00 | | 37 363.00 | 37 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 984 697.00 | 21 689.00 | 5 963 008.00 | 5 984 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 944 622.00 | 983 977.00 | 6 960 644.00 | 7 944 622.00 |
CU Autres participations | 70 353.00 | | 70 353.00 | 70 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 800.00 | 1 524 800.00 | | 1 524 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DH Report à nouveau | -1 058 007.00 | -735 403.00 | | -1 058 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529.00 | -322 603.00 | | 529.00 |
DL TOTAL (I) | 471 362.00 | 470 833.00 | | 471 362.00 |
DN Avances conditionnées | 494 368.00 | 812 070.00 | | 494 368.00 |
DO TOTAL (II) | 494 368.00 | 812 070.00 | | 494 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 295.00 | 148 159.00 | | 149 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 295.00 | 148 159.00 | | 149 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 277.00 | 2 362 719.00 | | 1 163 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 611.00 | 3 922 657.00 | | 3 874 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 901.00 | 352 755.00 | | 322 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 291.00 | 113 382.00 | | 17 291.00 |
EA Autres dettes | 467 535.00 | 2 956 717.00 | | 467 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 845 618.00 | 9 708 231.00 | | 5 845 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 960 644.00 | 11 139 293.00 | | 6 960 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 856 286.00 | 8 600 999.00 | | 4 856 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 598.00 | 1 006 912.00 | | 14 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 002 391.00 | | 66 002 391.00 | 66 002 391.00 |
FG Production vendue services | 4 808 847.00 | | 4 808 847.00 | 4 808 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 811 238.00 | | 70 811 238.00 | 70 811 238.00 |
FM Production stockée | | | -21 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 906 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 283 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 995 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 835 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 842.00 | 133 100.00 | | 115 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 804.00 | 8 023.00 | | 152 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 478.00 | 33 913.00 | | 28 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 870.00 | 41 936.00 | | 182 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 848.00 | 183 838.00 | | 137 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 136.00 | 29 379.00 | | 25 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 250.00 | 213 217.00 | | 195 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 379.00 | -171 280.00 | | -12 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 102 239.00 | 63 878 319.00 | | 71 102 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 101 709.00 | 64 200 923.00 | | 71 101 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529.00 | -322 603.00 | | 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 550.00 | 179 221.00 | | 138 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 223.00 | | 90 793.00 | 2 203 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 133 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 936.00 | 438 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 785.00 | 332 307.00 | 1 959 925.00 | 1 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785.00 | 198 370.00 | 1 444 492.00 | 1 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 117.00 | | 27 520.00 | 49 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 909.00 | | 13 739.00 | 1 630 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 198.00 | | 49 535.00 | 523 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 295.00 | 161 851.00 | 166 104.00 | 951 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 274.00 | 13 246.00 | | 11 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 021.00 | 148 605.00 | 166 104.00 | 940 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 159.00 | 25 136.00 | 24 000.00 | 148 159.00 |
6T Sur comptes clients | 25 575.00 | 594.00 | 4 479.00 | 25 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 820.00 | 594.00 | 4 479.00 | 40 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 979.00 | 25 730.00 | 28 479.00 | 188 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 136.00 | 28 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 612.00 | 3 874 612.00 | | 3 874 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 782.00 | 154 782.00 | | 154 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 696.00 | 143 696.00 | | 143 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 964.00 | 164 964.00 | | 164 964.00 |
UP Prêts | 361 441.00 | 361 441.00 | | 361 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
UX Autres créances clients | 3 850 345.00 | 3 850 345.00 | | 3 850 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VB T. V. A. | 270 922.00 | 270 922.00 | | 270 922.00 |
VC Groupe et associés | 643 077.00 | 643 077.00 | | 643 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 679.00 | 159 347.00 | 989 332.00 | 1 148 679.00 |
VI Groupe et associés | 302 572.00 | 302 572.00 | | 302 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 998.00 | | | 205 998.00 |
VP Divers | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 452.00 | 370 452.00 | | 370 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 574 844.00 | 5 571 747.00 | 3 098.00 | 5 574 844.00 |
VW T.V.A. | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 845 618.00 | 4 856 286.00 | 989 332.00 | 5 845 618.00 |