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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 117.00 | 11 273.00 | 37 843.00 | 49 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 141.00 | 502 584.00 | 392 556.00 | 895 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 982.00 | 437 436.00 | 296 545.00 | 733 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BF Prêts | 445 912.00 | 15 245.00 | 430 666.00 | 445 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 223.00 | 966 540.00 | 1 236 682.00 | 2 203 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BT Marchandises | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 159 676.00 | 25 574.00 | 6 134 101.00 | 6 159 676.00 |
BZ Autres créances | 608 148.00 | | 608 148.00 | 608 148.00 |
CF Disponibilités | 3 079 648.00 | | 3 079 648.00 | 3 079 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 585.00 | | 54 585.00 | 54 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 928 186.00 | 25 574.00 | 9 902 611.00 | 9 928 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 131 409.00 | 992 115.00 | 11 139 293.00 | 12 131 409.00 |
CU Autres participations | 70 353.00 | | 70 353.00 | 70 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 800.00 | 1 524 800.00 | | 1 524 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DH Report à nouveau | -735 403.00 | -736 616.00 | | -735 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 603.00 | 1 212.00 | | -322 603.00 |
DL TOTAL (I) | 470 833.00 | 793 437.00 | | 470 833.00 |
DN Avances conditionnées | 812 070.00 | 953 105.00 | | 812 070.00 |
DO TOTAL (II) | 812 070.00 | 953 105.00 | | 812 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 159.00 | 136 159.00 | | 148 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 159.00 | 136 159.00 | | 148 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 719.00 | 1 515 854.00 | | 2 362 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 922 657.00 | 2 618 461.00 | | 3 922 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 755.00 | 303 310.00 | | 352 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 382.00 | 1 856.00 | | 113 382.00 |
EA Autres dettes | 2 956 717.00 | 1 903 098.00 | | 2 956 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 708 231.00 | 6 342 582.00 | | 9 708 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 139 293.00 | 8 225 283.00 | | 11 139 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 600 999.00 | 4 987 904.00 | | 8 600 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006 912.00 | 2 604.00 | | 1 006 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 865 088.00 | | 58 865 088.00 | 58 865 088.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 719 908.00 | | 4 719 908.00 | 4 719 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 584 997.00 | | 63 584 997.00 | 63 584 997.00 |
FM Production stockée | | | 1 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 831 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 285 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 982 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 619.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 947 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 100.00 | 2 030.00 | | 133 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 023.00 | 302 113.00 | | 8 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 201 670.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 913.00 | 15 723.00 | | 33 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 936.00 | 519 507.00 | | 41 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 838.00 | 82 622.00 | | 183 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199 446.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 379.00 | 110 966.00 | | 29 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 217.00 | 393 035.00 | | 213 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 280.00 | 126 472.00 | | -171 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 878 319.00 | 39 478 906.00 | | 63 878 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 200 923.00 | 39 477 693.00 | | 64 200 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 603.00 | 1 212.00 | | -322 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 221.00 | 144 764.00 | | 179 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 891.00 | | 668 966.00 | 1 558 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 484.00 | 523 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 547.00 | 23 086.00 | 2 203 223.00 | 1 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | 602.00 | 1 630 909.00 | 1 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 958.00 | | 38 160.00 | 10 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 944.00 | | 251 114.00 | 1 381 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 989.00 | | 379 692.00 | 165 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 267.00 | 131 631.00 | 602.00 | 820 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 383.00 | 3 891.00 | | 7 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 884.00 | 127 739.00 | 602.00 | 812 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 159.00 | 24 000.00 | 12 000.00 | 136 159.00 |
6T Sur comptes clients | 49 368.00 | 11 999.00 | 35 792.00 | 49 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 614.00 | 11 999.00 | 35 792.00 | 64 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 773.00 | 35 999.00 | 47 792.00 | 200 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 619.00 | 13 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 379.00 | 33 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 922 657.00 | 3 922 657.00 | | 3 922 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 811.00 | 173 811.00 | | 173 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 578.00 | 164 578.00 | | 164 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 382.00 | 113 382.00 | | 113 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 223.00 | 270 223.00 | | 270 223.00 |
UP Prêts | 445 913.00 | 120 884.00 | 325 029.00 | 445 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
UX Autres créances clients | 6 139 536.00 | 6 139 536.00 | | 6 139 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VB T. V. A. | 528 441.00 | 528 441.00 | | 528 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 913.00 | 1 006 913.00 | | 1 006 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 806.00 | 248 575.00 | 1 020 002.00 | 1 355 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 686 495.00 | 2 686 495.00 | | 2 686 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 323.00 | | | 145 323.00 |
VP Divers | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 586.00 | 54 586.00 | | 54 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 271 351.00 | 6 943 294.00 | 328 057.00 | 7 271 351.00 |
VW T.V.A. | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 708 231.00 | 8 601 000.00 | 1 020 002.00 | 9 708 231.00 |