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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 448.00 | 12.00 | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 453 366.00 | | 453 366.00 | 453 366.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 63 000.00 | 5 846.00 | 57 154.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 718.00 | 223 580.00 | 96 138.00 | 319 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 816.00 | 416 257.00 | 136 559.00 | 552 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 398 856.00 | 647 132.00 | 751 724.00 | 1 398 856.00 |
BT Marchandises | 527 977.00 | 238 572.00 | 289 404.00 | 527 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
BZ Autres créances | 125 189.00 | | 125 189.00 | 125 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 081.00 | 259.00 | 18 821.00 | 19 081.00 |
CF Disponibilités | 62 197.00 | | 62 197.00 | 62 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 536.00 | 238 832.00 | 520 704.00 | 759 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 392.00 | 885 963.00 | 1 272 429.00 | 2 158 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 907 874.00 | 866 978.00 | | 907 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 164.00 | 40 897.00 | | 6 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 638.00 | 1 046 474.00 | | 1 052 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 060.00 | 200 710.00 | | 139 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 857.00 | 7 941.00 | | 10 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 568.00 | 127 476.00 | | 51 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 306.00 | 20 775.00 | | 18 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 790.00 | 356 902.00 | | 219 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 429.00 | 1 403 377.00 | | 1 272 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 632.00 | | 79 325.00 | 1 371 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 979.00 | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 101.00 | 1 398 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 122.00 | 942 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 702.00 | | 124.00 | 454 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 457.00 | | 79 200.00 | 904 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 473.00 | | 2.00 | 12 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 978.00 | 87 276.00 | 41 122.00 | 600 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | 112.00 | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 642.00 | 87 163.00 | 41 122.00 | 599 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 216 610.00 | 21 962.00 | | 216 610.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 351.00 | 259.00 | 351.00 | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 961.00 | 22 222.00 | 351.00 | 216 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 961.00 | 22 222.00 | 351.00 | 216 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 962.00 | | |
UG ‐ Financières | | 259.00 | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
VB T. V. A. | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
VC Groupe et associés | 88 034.00 | | | 88 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 060.00 | 63 318.00 | 71 923.00 | 139 060.00 |
VI Groupe et associés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 584.00 | | | 61 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VP Divers | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 595.00 | 143 595.00 | | 143 595.00 |
VW T.V.A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 790.00 | 144 049.00 | 71 923.00 | 219 790.00 |