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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 453 366.00 | | 453 366.00 | 453 366.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 101 167.00 | 17 703.00 | 83 464.00 | 101 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 518.00 | 272 876.00 | 91 642.00 | 364 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 337.00 | 491 975.00 | 210 362.00 | 702 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 113.00 | 784 015.00 | 852 097.00 | 1 636 113.00 |
BT Marchandises | 608 174.00 | 258 462.00 | 349 712.00 | 608 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
BZ Autres créances | 58 732.00 | | 58 732.00 | 58 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 104.00 | | 49 104.00 | 49 104.00 |
CF Disponibilités | 180 602.00 | | 180 602.00 | 180 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 695.00 | 258 462.00 | 668 233.00 | 926 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 808.00 | 1 042 477.00 | 1 520 331.00 | 2 562 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 965 467.00 | 890 601.00 | | 965 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 625.00 | 74 866.00 | | 33 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 692.00 | 1 104 067.00 | | 1 137 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 354.00 | 228 505.00 | | 259 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 858.00 | 2 536.00 | | 6 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 490.00 | 69 593.00 | | 84 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 867.00 | 39 917.00 | | 31 867.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 19.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 639.00 | 340 569.00 | | 382 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 331.00 | 1 444 636.00 | | 1 520 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 099.00 | | 50 107.00 | 1 626 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 093.00 | 1 636 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 093.00 | 1 179 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 826.00 | | | 454 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 770.00 | | 50 102.00 | 1 169 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503.00 | | 5.00 | 1 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 391.00 | 95 717.00 | 40 093.00 | 728 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 931.00 | 95 717.00 | 40 093.00 | 726 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 269 205.00 | 258 462.00 | 269 205.00 | 269 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 205.00 | 258 462.00 | 269 205.00 | 269 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 205.00 | 258 462.00 | 269 205.00 | 269 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 462.00 | 269 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 490.00 | 84 490.00 | | 84 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VB T. V. A. | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VC Groupe et associés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 354.00 | 76 437.00 | 173 485.00 | 259 354.00 |
VI Groupe et associés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 452.00 | | | 99 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 617.00 | | | 68 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 876.00 | 78 876.00 | | 78 876.00 |
VW T.V.A. | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 639.00 | 199 722.00 | 173 485.00 | 382 639.00 |