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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 453 366.00 | | 453 366.00 | 453 366.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 101 167.00 | 12 743.00 | 88 424.00 | 101 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 248.00 | 266 110.00 | 102 138.00 | 368 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 355.00 | 448 078.00 | 245 277.00 | 693 355.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 099.00 | 728 391.00 | 897 708.00 | 1 626 099.00 |
BT Marchandises | 573 553.00 | 269 205.00 | 304 347.00 | 573 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BZ Autres créances | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 116.00 | | 119 116.00 | 119 116.00 |
CF Disponibilités | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 134.00 | 269 205.00 | 546 928.00 | 816 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 232.00 | 997 596.00 | 1 444 636.00 | 2 442 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 890 601.00 | 864 038.00 | | 890 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 866.00 | 26 563.00 | | 74 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 067.00 | 1 029 201.00 | | 1 104 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 505.00 | 145 094.00 | | 228 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536.00 | 38 871.00 | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 593.00 | 93 721.00 | | 69 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 917.00 | 21 922.00 | | 39 917.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 569.00 | 299 626.00 | | 340 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 636.00 | 1 328 827.00 | | 1 444 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 954.00 | 183 261.00 | | 172 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 756.00 | | 312 327.00 | 1 487 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 984.00 | 1 626 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 984.00 | 1 169 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 826.00 | | | 454 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 431.00 | | 312 323.00 | 1 031 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | 5.00 | 1 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 443.00 | 87 300.00 | 52 352.00 | 693 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 982.00 | 87 300.00 | 52 352.00 | 691 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 264 314.00 | 4 892.00 | | 264 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 314.00 | 4 892.00 | | 264 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 314.00 | 4 892.00 | | 264 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 593.00 | 69 593.00 | | 69 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VB T. V. A. | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
VC Groupe et associés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 505.00 | 60 889.00 | 167 616.00 | 228 505.00 |
VI Groupe et associés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 547.00 | | | 150 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 153.00 | | | 67 153.00 |
VP Divers | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 456.00 | 77 456.00 | | 77 456.00 |
VW T.V.A. | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 569.00 | 172 954.00 | 167 616.00 | 340 569.00 |