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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AH Fonds commercial | 453 366.00 | | 453 366.00 | 453 366.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 251 743.00 | 37 842.00 | 213 902.00 | 251 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 110.00 | 302 342.00 | 124 768.00 | 427 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 869.00 | 540 489.00 | 176 380.00 | 716 869.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 730.00 | 881 797.00 | 976 932.00 | 1 858 730.00 |
BT Marchandises | 582 376.00 | 156 587.00 | 425 790.00 | 582 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BZ Autres créances | 50 435.00 | | 50 435.00 | 50 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 800.00 | | 221 800.00 | 221 800.00 |
CF Disponibilités | 143 545.00 | | 143 545.00 | 143 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 826.00 | 156 587.00 | 855 239.00 | 1 011 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 556.00 | 1 038 384.00 | 1 832 172.00 | 2 870 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 092 395.00 | 1 167 272.00 | | 1 092 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 473.00 | -74 877.00 | | 146 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 467.00 | 1 230 995.00 | | 1 377 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 474.00 | 279 783.00 | | 244 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 445.00 | 53 520.00 | | 55 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 413.00 | 80 630.00 | | 93 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 090.00 | 25 878.00 | | 52 090.00 |
EA Autres dettes | 9 282.00 | 10 329.00 | | 9 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 704.00 | 450 140.00 | | 454 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 172.00 | 1 681 134.00 | | 1 832 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 049.00 | 282 009.00 | | 289 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 193.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 55 445.00 | | | 55 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 682.00 | | 356 915.00 | 1 727 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 867.00 | 1 858 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 336.00 | 454 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 531.00 | 1 402 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 826.00 | | | 454 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 342.00 | | 356 912.00 | 1 271 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514.00 | | 3.00 | 1 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 125.00 | 105 963.00 | 75 291.00 | 851 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | 336.00 | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 665.00 | 105 963.00 | 74 955.00 | 849 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 716.00 | 156 587.00 | 122 716.00 | 122 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 716.00 | 156 587.00 | 122 716.00 | 122 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 716.00 | 156 587.00 | 122 716.00 | 122 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 587.00 | 122 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 413.00 | 93 413.00 | | 93 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
UX Autres créances clients | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VC Groupe et associés | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 474.00 | 78 819.00 | 165 617.00 | 244 474.00 |
VI Groupe et associés | 55 445.00 | 55 445.00 | | 55 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 047.00 | | | 71 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 136.00 | | | 192 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |
VW T.V.A. | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 704.00 | 289 049.00 | 165 617.00 | 454 704.00 |