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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 453 366.00 | | 453 366.00 | 453 366.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 101 167.00 | 22 664.00 | 78 504.00 | 101 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 428.00 | 288 436.00 | 78 992.00 | 367 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 536.00 | 533 231.00 | 217 305.00 | 750 536.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 468.00 | 845 791.00 | 836 677.00 | 1 682 468.00 |
BT Marchandises | 641 437.00 | 137 967.00 | 503 469.00 | 641 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
BZ Autres créances | 110 538.00 | | 110 538.00 | 110 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 363.00 | 215.00 | 68 148.00 | 68 363.00 |
CF Disponibilités | 310 276.00 | | 310 276.00 | 310 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 682.00 | 138 182.00 | 1 033 500.00 | 1 171 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 150.00 | 983 973.00 | 1 870 177.00 | 2 854 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 999 092.00 | 965 467.00 | | 999 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 180.00 | 33 625.00 | | 168 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 872.00 | 1 137 692.00 | | 1 305 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 000.00 | 259 354.00 | | 376 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 036.00 | 6 858.00 | | 49 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 168.00 | 84 490.00 | | 65 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 828.00 | 31 867.00 | | 68 828.00 |
EA Autres dettes | 5 273.00 | 71.00 | | 5 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 305.00 | 382 639.00 | | 564 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 177.00 | 1 520 331.00 | | 1 870 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 113.00 | | 121 423.00 | 1 636 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 067.00 | 1 682 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 067.00 | 1 226 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 826.00 | | | 454 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 779.00 | | 121 420.00 | 1 179 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | 3.00 | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 015.00 | 92 040.00 | 30 264.00 | 784 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 555.00 | 92 040.00 | 30 264.00 | 782 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 258 462.00 | 137 967.00 | 258 462.00 | 258 462.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 462.00 | 138 182.00 | 258 462.00 | 258 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 462.00 | 138 182.00 | 258 462.00 | 258 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 967.00 | 258 462.00 | |
UG ‐ Financières | | 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 168.00 | 65 168.00 | | 65 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UX Autres créances clients | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VB T. V. A. | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VC Groupe et associés | 81 413.00 | 81 413.00 | | 81 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 000.00 | 219 019.00 | 130 952.00 | 376 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 727.00 | | | 179 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 381.00 | | | 63 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 820.00 | 137 820.00 | | 137 820.00 |
VW T.V.A. | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 305.00 | 407 324.00 | 130 952.00 | 564 305.00 |