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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 453 366.00 | | 453 366.00 | 453 366.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 63 000.00 | 9 280.00 | 53 720.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 282.00 | 237 893.00 | 89 389.00 | 327 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 992.00 | 444 809.00 | 139 183.00 | 583 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 756.00 | 693 443.00 | 794 313.00 | 1 487 756.00 |
BT Marchandises | 559 686.00 | 264 314.00 | 295 372.00 | 559 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
BZ Autres créances | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 172.00 | | 139 172.00 | 139 172.00 |
CF Disponibilités | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 828.00 | 264 314.00 | 534 514.00 | 798 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 584.00 | 957 756.00 | 1 328 827.00 | 2 286 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 864 038.00 | 907 874.00 | | 864 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 563.00 | 6 164.00 | | 26 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 201.00 | 1 052 638.00 | | 1 029 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 094.00 | 139 060.00 | | 145 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 871.00 | 10 857.00 | | 38 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 721.00 | 51 568.00 | | 93 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 922.00 | 18 306.00 | | 21 922.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 626.00 | 219 790.00 | | 299 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 827.00 | 1 272 429.00 | | 1 328 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 261.00 | 144 049.00 | | 183 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 856.00 | | 136 868.00 | 1 398 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 968.00 | 1 487 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 968.00 | 1 031 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 826.00 | | | 454 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 534.00 | | 136 865.00 | 942 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | 3.00 | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 132.00 | 78 226.00 | 31 915.00 | 647 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 12.00 | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 683.00 | 78 214.00 | 31 915.00 | 645 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 238 572.00 | 25 741.00 | | 238 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 832.00 | 25 741.00 | 259.00 | 238 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 832.00 | 25 741.00 | 259.00 | 238 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 741.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 721.00 | 93 721.00 | | 93 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
VB T. V. A. | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
VC Groupe et associés | 185.00 | | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 094.00 | 28 729.00 | 116 365.00 | 145 094.00 |
VI Groupe et associés | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 320.00 | | | 74 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 244.00 | | | 68 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VP Divers | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 149.00 | 53 149.00 | | 53 149.00 |
VW T.V.A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 626.00 | 183 261.00 | 116 365.00 | 299 626.00 |