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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 276 516.00 | | 1 276 516.00 | 1 276 516.00 |
AN Terrains | 1 132 625.00 | 170 920.00 | 961 706.00 | 1 132 625.00 |
AP Constructions | 3 778 440.00 | 2 719 681.00 | 1 058 759.00 | 3 778 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 885.00 | 680 620.00 | 92 265.00 | 772 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225 912.00 | 1 351 486.00 | 874 426.00 | 2 225 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 581 646.00 | 4 927 011.00 | 4 654 636.00 | 9 581 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BT Marchandises | 7 830 060.00 | 603 833.00 | 7 226 227.00 | 7 830 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 910.00 | 32 073.00 | 244 837.00 | 276 910.00 |
BZ Autres créances | 1 577 291.00 | | 1 577 291.00 | 1 577 291.00 |
CF Disponibilités | 388 898.00 | | 388 898.00 | 388 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 292.00 | | 66 292.00 | 66 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 143 446.00 | 635 907.00 | 9 507 540.00 | 10 143 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 725 093.00 | 5 562 917.00 | 14 162 176.00 | 19 725 093.00 |
CU Autres participations | 368 207.00 | | 368 207.00 | 368 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 755.00 | 500 000.00 | | 130 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 338 100.00 | 338 100.00 | | 338 100.00 |
DH Report à nouveau | -408 971.00 | -124 960.00 | | -408 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 424.00 | -189 974.00 | | 45 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 308.00 | 573 166.00 | | 2 095 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 015.00 | 60 983.00 | | 403 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 015.00 | 60 983.00 | | 403 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 012.00 | 401 333.00 | | 378 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 565 000.00 | 1 888 000.00 | | 7 565 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 392.00 | 141 089.00 | | 2 287 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 637.00 | 234 603.00 | | 1 264 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 940.00 | 8 392.00 | | 89 940.00 |
EA Autres dettes | 78 872.00 | 6 355.00 | | 78 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 663 852.00 | 2 679 770.00 | | 11 663 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 162 176.00 | 3 313 919.00 | | 14 162 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 882.00 | 2 484 658.00 | | 1 663 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 714 188.00 | | 17 714 188.00 | 17 714 188.00 |
FG Production vendue services | 66 104.00 | | 66 104.00 | 66 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 780 291.00 | | 17 780 291.00 | 17 780 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 210 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 111 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 002 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 872.00 | |
GE Autres charges | | | 199 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 964 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -754 452.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 132 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393.00 | | | 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | | | 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 689.00 | | | 50 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 287 123.00 | | | 1 287 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337 812.00 | | | 1 337 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571 078.00 | | | 571 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607 931.00 | | | 607 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729 881.00 | | | 729 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 439.00 | | | 47 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 723 331.00 | | | 19 723 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 677 906.00 | | | 19 677 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 485 905.00 | | 7 751 568.00 | 4 485 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 793 921.00 | 389 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 655 827.00 | 9 581 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861 906.00 | 7 911 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 039.00 | | 1 230 781.00 | 50 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 432 724.00 | | 4 340 544.00 | 4 432 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 142.00 | | 2 180 243.00 | 3 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 845.00 | 2 582 029.00 | 293 862.00 | 2 638 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | 55.00 | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 634 596.00 | 2 581 974.00 | 293 862.00 | 2 634 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 40.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 120 000.00 | 120 000.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 983.00 | 594 183.00 | 252 151.00 | 60 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 237.00 | 596 705.00 | 132 109.00 | 139 237.00 |
6T Sur comptes clients | 6 989.00 | 31 014.00 | 5 930.00 | 6 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 226.00 | 627 719.00 | 138 039.00 | 146 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 209.00 | 1 341 902.00 | 510 190.00 | 207 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 221 902.00 | 390 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | 120 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 392.00 | 2 287 392.00 | | 2 287 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 612.00 | 461 612.00 | | 461 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 587.00 | 506 587.00 | | 506 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 940.00 | 89 940.00 | | 89 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 872.00 | 78 872.00 | | 78 872.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
UX Autres créances clients | 242 990.00 | | | 242 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
VB T. V. A. | 233 822.00 | | | 233 822.00 |
VC Groupe et associés | 213 380.00 | | | 213 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 150.00 | 367 150.00 | | 367 150.00 |
VI Groupe et associés | 7 565 000.00 | 7 565 000.00 | | 7 565 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -376 282.00 | | | -376 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418 820.00 | | | 418 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 474.00 | 162 474.00 | | 162 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 843.00 | | | 704 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 292.00 | | | 66 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 750.00 | 1 941 750.00 | | 1 941 750.00 |
VW T.V.A. | 133 964.00 | 133 964.00 | | 133 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 663 852.00 | 11 663 852.00 | | 11 663 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 437 872.00 | | | 437 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
ST Autres comptes | 1 238 061.00 | | | 1 238 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 835 348.00 | | | 835 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |
YT Sous‐traitance | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 387 622.00 | | | 387 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 166 668.00 | | | 166 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 604 540.00 | | | 604 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 936 008.00 | | | 2 936 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 401 839.00 | | | 2 401 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 505 260.00 | | | 2 505 260.00 |