| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 493.00 | 6 883.00 | 11 611.00 | 18 493.00 |
AH Fonds commercial | 1 276 516.00 | | 1 276 516.00 | 1 276 516.00 |
AN Terrains | 58 620.00 | 56 436.00 | 2 184.00 | 58 620.00 |
AP Constructions | 826 434.00 | 592 076.00 | 234 358.00 | 826 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 129.00 | 757 358.00 | 30 771.00 | 788 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780 795.00 | 2 244 100.00 | 536 695.00 | 2 780 795.00 |
BF Prêts | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 967 383.00 | 3 795 809.00 | 2 171 573.00 | 5 967 383.00 |
BT Marchandises | 6 774 636.00 | 383 617.00 | 6 391 019.00 | 6 774 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 892.00 | 22 267.00 | 1 657 625.00 | 1 679 892.00 |
BZ Autres créances | 736 285.00 | | 736 285.00 | 736 285.00 |
CF Disponibilités | 230 167.00 | | 230 167.00 | 230 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 602.00 | | 63 602.00 | 63 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 484 583.00 | 405 884.00 | 9 078 699.00 | 9 484 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 451 966.00 | 4 201 693.00 | 11 250 273.00 | 15 451 966.00 |
CU Autres participations | 214 233.00 | 138 956.00 | 75 277.00 | 214 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 755.00 | 130 755.00 | | 130 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 338 100.00 | 338 100.00 | | 338 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 116 047.00 | -2 446 853.00 | | -2 116 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 722.00 | 330 805.00 | | 392 722.00 |
DL TOTAL (I) | 735 529.00 | 342 807.00 | | 735 529.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 111 000.00 | | 190 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 337 961.00 | 380 666.00 | | 337 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 961.00 | 491 666.00 | | 527 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 280 000.00 | 4 900 000.00 | | 6 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 061.00 | 3 887 915.00 | | 2 660 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 196.00 | 1 097 479.00 | | 993 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 12 389.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 48 526.00 | 52 584.00 | | 48 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 986 783.00 | 9 950 368.00 | | 9 986 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 250 273.00 | 10 784 841.00 | | 11 250 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 986 783.00 | 9 950 368.00 | | 9 986 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 887 204.00 | | 20 887 204.00 | 20 887 204.00 |
FG Production vendue services | 617 999.00 | | 617 999.00 | 617 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 505 203.00 | | 21 505 203.00 | 21 505 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 626 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 646 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -626 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 612 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 937 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 392 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 175.00 | 55 667.00 | | 40 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152 091.00 | 137 201.00 | | 152 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 469.00 | 53 196.00 | | 52 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 734.00 | 3 210.00 | | 249 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 203.00 | 56 407.00 | | 302 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 008.00 | 17 497.00 | | 12 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 902.00 | 2 210.00 | | 3 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 910.00 | 109 708.00 | | 115 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 293.00 | -53 300.00 | | 186 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 930 559.00 | 22 041 201.00 | | 21 930 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 537 837.00 | 21 710 396.00 | | 21 537 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 721.00 | 330 805.00 | | 392 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 877 936.00 | | 107 487.00 | 5 877 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 902.00 | 218 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 040.00 | 5 967 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 138.00 | 4 453 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 820.00 | | 14 189.00 | 1 280 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 367 818.00 | | 92 297.00 | 4 367 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 298.00 | | 1 000.00 | 229 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 430 904.00 | 232 086.00 | 6 137.00 | 3 430 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | 2 578.00 | | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 426 600.00 | 229 507.00 | 6 137.00 | 3 426 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 666.00 | 100 000.00 | 63 705.00 | 491 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 759.00 | 130 858.00 | | 252 759.00 |
6T Sur comptes clients | 20 966.00 | 1 301.00 | | 20 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 681.00 | 132 159.00 | | 412 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 347.00 | 232 159.00 | 63 705.00 | 904 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 159.00 | 63 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 061.00 | 2 660 060.00 | | 2 660 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 745.00 | 405 745.00 | | 405 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 048.00 | 275 048.00 | | 275 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
UP Prêts | 3 550.00 | 1 000.00 | 2 550.00 | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 671.00 | 1 645 671.00 | | 1 645 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
VB T. V. A. | 134 880.00 | 134 880.00 | | 134 880.00 |
VC Groupe et associés | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
VI Groupe et associés | 6 280 000.00 | 6 280 000.00 | | 6 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 513.00 | 171 513.00 | | 171 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 654.00 | 552 654.00 | | 552 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 602.00 | 63 602.00 | | 63 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 942.00 | 2 480 780.00 | 3 162.00 | 2 483 942.00 |
VW T.V.A. | 140 889.00 | 140 890.00 | | 140 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 986 783.00 | 9 986 783.00 | | 9 986 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 417 639.00 | | | 417 639.00 |
ST Autres comptes | 1 438 653.00 | | | 1 438 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 958 673.00 | | | 958 673.00 |
YT Sous‐traitance | 516 639.00 | | | 516 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 698 993.00 | | | 698 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 169 959.00 | | | 169 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 587 598.00 | | | 587 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 248 314.00 | | | 3 248 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 612 958.00 | | | 3 612 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |