| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 276 515.00 | | 1 276 515.00 | 1 276 515.00 |
AN Terrains | 58 620.00 | 54 772.00 | 3 848.00 | 58 620.00 |
AP Constructions | 782 814.00 | 490 802.00 | 292 011.00 | 782 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 286.00 | 733 795.00 | 27 491.00 | 761 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 731 748.00 | 1 900 129.00 | 831 618.00 | 2 731 748.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 843 088.00 | 3 183 804.00 | 2 659 283.00 | 5 843 088.00 |
BT Marchandises | 6 074 171.00 | 299 597.00 | 5 774 573.00 | 6 074 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 034.00 | 22 883.00 | 945 151.00 | 968 034.00 |
BZ Autres créances | 979 777.00 | | 979 777.00 | 979 777.00 |
CF Disponibilités | 447 877.00 | | 447 877.00 | 447 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 503 788.00 | 322 480.00 | 8 181 308.00 | 8 503 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 346 876.00 | 3 506 284.00 | 10 840 591.00 | 14 346 876.00 |
CU Autres participations | 218 135.00 | | 218 135.00 | 218 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 755.00 | | | 130 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 338 100.00 | | | 338 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 282 459.00 | | | -2 282 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 393.00 | | | -164 393.00 |
DL TOTAL (I) | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 393 256.00 | | | 393 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 256.00 | | | 393 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756 532.00 | | | 3 756 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 550.00 | | | 1 216 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
EA Autres dettes | 46 832.00 | | | 46 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 435 334.00 | | | 10 435 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 840 592.00 | | | 10 840 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 435 334.00 | | | 10 435 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 821 723.00 | | 18 821 723.00 | 18 821 723.00 |
FG Production vendue services | 516 011.00 | | 516 011.00 | 516 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 337 734.00 | | 19 337 734.00 | 19 337 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 438 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 856 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 897 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 051 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 866 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | 140 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 565 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 451.00 | | | 133 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 562.00 | | | 77 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 401.00 | | | 79 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 435.00 | | | -16 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 084.00 | | | -16 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 502 946.00 | | | 19 502 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 667 340.00 | | | 19 667 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 393.00 | | | -164 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 830 290.00 | | 240 538.00 | 5 830 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 031.00 | 227 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 640.00 | 223 099.00 | 5 843 088.00 | 4 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 640.00 | 95 068.00 | 4 334 471.00 | 4 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 820.00 | | | 1 280 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 392 091.00 | | 42 088.00 | 4 392 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 379.00 | | 198 450.00 | 157 379.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 010 920.00 | 266 113.00 | 93 229.00 | 3 010 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 006 616.00 | 266 113.00 | 93 229.00 | 3 006 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 713.00 | 1 627.00 | 2 084.00 | 393 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 357 337.00 | 25 525.00 | 83 265.00 | 357 337.00 |
6T Sur comptes clients | 24 802.00 | | 1 919.00 | 24 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 140.00 | 25 525.00 | 85 184.00 | 382 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 853.00 | 27 152.00 | 87 268.00 | 775 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 152.00 | 87 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756 532.00 | 3 756 532.00 | | 3 756 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 188.00 | 411 188.00 | | 411 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 840.00 | 535 840.00 | | 535 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
UX Autres créances clients | 937 445.00 | 937 445.00 | | 937 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
VB T. V. A. | 403 512.00 | 403 512.00 | | 403 512.00 |
VC Groupe et associés | 119 973.00 | 119 973.00 | | 119 973.00 |
VI Groupe et associés | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 096.00 | 176 096.00 | | 176 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 250.00 | 426 250.00 | | 426 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 403.00 | 1 981 741.00 | 9 662.00 | 1 991 403.00 |
VW T.V.A. | 93 425.00 | 93 425.00 | | 93 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 435 334.00 | 10 435 334.00 | | 10 435 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 443 617.00 | | | 443 617.00 |
ST Autres comptes | 1 308 309.00 | | | 1 308 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 916 267.00 | | | 916 267.00 |
YT Sous‐traitance | 222 934.00 | | | 222 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 603 817.00 | | | 603 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 203 533.00 | | | 203 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 647 150.00 | | | 647 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 887 076.00 | | | 2 887 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 093 938.00 | | | 2 093 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 051 328.00 | | | 3 051 328.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |