| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 276 516.00 | | 1 276 516.00 | 1 276 516.00 |
AN Terrains | 58 620.00 | 49 999.00 | 8 622.00 | 58 620.00 |
AP Constructions | 640 726.00 | 337 739.00 | 302 987.00 | 640 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 476.00 | 720 016.00 | 77 460.00 | 797 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293 306.00 | 1 463 888.00 | 829 418.00 | 2 293 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 790.00 | | 217 790.00 | 217 790.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 676 958.00 | 2 575 946.00 | 3 101 012.00 | 5 676 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 659 376.00 | 528 677.00 | 7 130 699.00 | 7 659 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 103.00 | 23 380.00 | 718 722.00 | 742 103.00 |
BZ Autres créances | 1 786 970.00 | | 1 786 970.00 | 1 786 970.00 |
CF Disponibilités | 611 840.00 | | 611 840.00 | 611 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 848 198.00 | 552 058.00 | 10 296 141.00 | 10 848 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 525 157.00 | 3 128 003.00 | 13 397 153.00 | 16 525 157.00 |
CU Autres participations | 368 207.00 | | 368 207.00 | 368 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 755.00 | 130 755.00 | | 130 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 338 100.00 | 338 100.00 | | 338 100.00 |
DH Report à nouveau | -363 547.00 | -408 971.00 | | -363 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 308.00 | 45 424.00 | | 41 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 617.00 | 2 095 308.00 | | 2 136 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 790.00 | 403 015.00 | | 355 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 790.00 | 403 015.00 | | 355 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 378 012.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 267 049.00 | 7 565 000.00 | | 6 267 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 949 856.00 | 2 287 392.00 | | 2 949 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557 540.00 | 1 264 637.00 | | 1 557 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 620.00 | 89 940.00 | | 25 620.00 |
EA Autres dettes | 104 682.00 | 78 872.00 | | 104 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 904 746.00 | 11 663 852.00 | | 10 904 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 397 153.00 | 14 162 176.00 | | 13 397 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 904 746.00 | 11 663 852.00 | | 10 904 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 862.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 726 859.00 | | 17 726 859.00 | 17 726 859.00 |
FG Production vendue services | 96 877.00 | | 96 877.00 | 96 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 823 736.00 | | 17 823 736.00 | 17 823 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 067 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 460 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 915 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 191 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 607 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 890.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 351.00 | 39 310.00 | | 33 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189 386.00 | 191 662.00 | | 189 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 236.00 | 50 689.00 | | 50 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 154 496.00 | 1 287 123.00 | | 2 154 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 204 932.00 | 1 337 812.00 | | 2 204 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 155.00 | 36 853.00 | | 17 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 724 218.00 | 571 078.00 | | 1 724 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741 374.00 | 607 931.00 | | 1 741 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463 558.00 | 729 881.00 | | 463 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 47 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 427 962.00 | 19 723 331.00 | | 20 427 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 386 653.00 | 19 677 906.00 | | 20 386 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 308.00 | 45 424.00 | | 41 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 581 646.00 | | 547 256.00 | 9 581 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 388 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 451 945.00 | 5 676 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 440 695.00 | 4 007 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 820.00 | | | 1 280 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 911 362.00 | | 537 251.00 | 7 911 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 464.00 | | 10 005.00 | 389 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 927 011.00 | 365 410.00 | 2 716 476.00 | 4 927 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 922 707.00 | 365 410.00 | 2 716 476.00 | 4 922 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 015.00 | | 47 226.00 | 403 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 603 833.00 | 79 613.00 | 154 769.00 | 603 833.00 |
6T Sur comptes clients | 32 073.00 | | 8 693.00 | 32 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 907.00 | 79 613.00 | 163 462.00 | 635 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038 922.00 | 79 613.00 | 210 688.00 | 1 038 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 613.00 | 210 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 949 856.00 | 2 949 856.00 | | 2 949 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 147.00 | 424 147.00 | | 424 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 206.00 | 701 206.00 | | 701 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 682.00 | 104 682.00 | | 104 682.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
UX Autres créances clients | 703 344.00 | | | 703 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
VB T. V. A. | 231 006.00 | | | 231 006.00 |
VC Groupe et associés | 314 637.00 | | | 314 637.00 |
VI Groupe et associés | 6 267 049.00 | 6 267 049.00 | | 6 267 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 861.00 | | | 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 858.00 | | | 367 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460 480.00 | | | 460 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 009.00 | | | 100 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 406.00 | 229 406.00 | | 229 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 547.00 | | | 674 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 981.00 | 2 596 981.00 | | 2 596 981.00 |
VW T.V.A. | 202 782.00 | 202 782.00 | | 202 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 904 746.00 | 10 904 746.00 | | 10 904 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 451 041.00 | 437 872.00 | | 451 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 891.00 | 42 660.00 | | 24 891.00 |
ST Autres comptes | 1 347 305.00 | 1 238 061.00 | | 1 347 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 804 170.00 | 835 348.00 | | 804 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
YT Sous‐traitance | 588.00 | 1 569.00 | | 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 367 057.00 | 387 622.00 | | 367 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 207 967.00 | 166 668.00 | | 207 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 659 008.00 | 604 540.00 | | 659 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 923 865.00 | 2 936 008.00 | | 2 923 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 354 722.00 | 2 401 839.00 | | 2 354 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 544 010.00 | 2 505 260.00 | | 2 544 010.00 |