| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 276 515.00 | | 1 276 515.00 | 1 276 515.00 |
AN Terrains | 58 620.00 | 55 672.00 | 2 948.00 | 58 620.00 |
AP Constructions | 803 394.00 | 544 592.00 | 258 802.00 | 803 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 978.00 | 746 537.00 | 23 441.00 | 769 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735 824.00 | 2 079 798.00 | 656 025.00 | 2 735 824.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 877 935.00 | 3 569 860.00 | 2 308 075.00 | 5 877 935.00 |
BT Marchandises | 6 148 241.00 | 252 759.00 | 5 895 481.00 | 6 148 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 824.00 | 20 965.00 | 1 426 858.00 | 1 447 824.00 |
BZ Autres créances | 882 497.00 | | 882 497.00 | 882 497.00 |
CF Disponibilités | 217 516.00 | | 217 516.00 | 217 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 411.00 | | 54 411.00 | 54 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 750 490.00 | 273 724.00 | 8 476 765.00 | 8 750 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 628 426.00 | 3 843 585.00 | 10 784 840.00 | 14 628 426.00 |
CU Autres participations | 218 135.00 | 138 956.00 | 79 179.00 | 218 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 755.00 | 130 755.00 | | 130 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 338 100.00 | 338 100.00 | | 338 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 446 853.00 | -2 282 459.00 | | -2 446 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 805.00 | -164 393.00 | | 330 805.00 |
DL TOTAL (I) | 342 807.00 | 12 002.00 | | 342 807.00 |
DP Provisions pour risques | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 666.00 | 393 256.00 | | 380 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 666.00 | 393 256.00 | | 491 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900 000.00 | 5 400 000.00 | | 4 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 915.00 | 3 756 532.00 | | 3 887 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 479.00 | 1 216 550.00 | | 1 097 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 389.00 | 15 420.00 | | 12 389.00 |
EA Autres dettes | 52 584.00 | 46 832.00 | | 52 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 950 368.00 | 10 435 334.00 | | 9 950 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 784 841.00 | 10 840 592.00 | | 10 784 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 950 368.00 | 10 435 334.00 | | 9 950 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 313 182.00 | | 21 313 182.00 | 21 313 182.00 |
FG Production vendue services | 545 748.00 | | 545 748.00 | 545 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 858 930.00 | | 21 858 930.00 | 21 858 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 982 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 327 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 337 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 054 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 138 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 432 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 196.00 | 62 966.00 | | 53 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 407.00 | 62 966.00 | | 56 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 497.00 | 77 562.00 | | 17 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 210.00 | 1 838.00 | | 2 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 708.00 | 79 401.00 | | 109 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 300.00 | -16 435.00 | | -53 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 041 201.00 | 19 502 946.00 | | 22 041 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 710 396.00 | 19 667 339.00 | | 21 710 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 805.00 | -164 393.00 | | 330 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 843 088.00 | | 39 277.00 | 5 843 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 429.00 | 5 877 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 429.00 | 4 367 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 820.00 | | | 1 280 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 334 471.00 | | 37 777.00 | 4 334 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 798.00 | | 1 500.00 | 227 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183 804.00 | 249 319.00 | 2 219.00 | 3 183 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179 500.00 | 249 319.00 | 2 219.00 | 3 179 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 256.00 | 111 000.00 | 12 590.00 | 393 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 299 597.00 | 5 543.00 | 52 381.00 | 299 597.00 |
6T Sur comptes clients | 22 883.00 | | 1 918.00 | 22 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 480.00 | 144 499.00 | 54 299.00 | 322 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 736.00 | 255 499.00 | 66 889.00 | 715 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 543.00 | 66 889.00 | |
UG ‐ Financières | | 138 956.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 915.00 | 3 887 915.00 | | 3 887 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 470.00 | 482 470.00 | | 482 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 241.00 | 256 241.00 | | 256 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 584.00 | 52 584.00 | | 52 584.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 306.00 | 1 415 306.00 | | 1 415 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
VB T. V. A. | 341 571.00 | 341 571.00 | | 341 571.00 |
VC Groupe et associés | 80 272.00 | 80 272.00 | | 80 272.00 |
VI Groupe et associés | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 707.00 | 175 707.00 | | 175 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 943.00 | 453 943.00 | | 453 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 584.00 | 2 378 422.00 | 11 162.00 | 2 389 584.00 |
VW T.V.A. | 183 061.00 | 183 061.00 | | 183 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 950 368.00 | 9 950 368.00 | | 9 950 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 392 860.00 | | | 392 860.00 |
ST Autres comptes | 1 375 749.00 | | | 1 375 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 957 633.00 | | | 957 633.00 |
YT Sous‐traitance | 442 589.00 | | | 442 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 561 657.00 | | | 561 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 196 048.00 | | | 196 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 588 908.00 | | | 588 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 245 784.00 | | | 3 245 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 664 531.00 | | | 2 664 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 337 627.00 | | | 3 337 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |