| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 276 516.00 | | 1 276 516.00 | 1 276 516.00 |
AN Terrains | 58 620.00 | 52 356.00 | 6 264.00 | 58 620.00 |
AP Constructions | 772 050.00 | 399 617.00 | 372 433.00 | 772 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 737.00 | 753 059.00 | 62 678.00 | 815 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 744 716.00 | 1 585 416.00 | 1 159 300.00 | 2 744 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 954 867.00 | 2 794 752.00 | 3 160 114.00 | 5 954 867.00 |
BT Marchandises | 7 015 368.00 | 389 124.00 | 6 626 244.00 | 7 015 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 884.00 | 24 782.00 | 543 103.00 | 567 884.00 |
BZ Autres créances | 1 867 256.00 | | 1 867 256.00 | 1 867 256.00 |
CF Disponibilités | 299 526.00 | | 299 526.00 | 299 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 487.00 | | 53 487.00 | 53 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 803 535.00 | 413 906.00 | 9 389 629.00 | 9 803 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 758 402.00 | 3 208 658.00 | 12 549 744.00 | 15 758 402.00 |
CU Autres participations | 250 176.00 | | 250 176.00 | 250 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 755.00 | 130 755.00 | | 130 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 338 100.00 | 338 100.00 | | 338 100.00 |
DH Report à nouveau | -322 238.00 | -363 547.00 | | -322 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 209 037.00 | 41 308.00 | | -1 209 037.00 |
DL TOTAL (I) | 927 580.00 | 2 136 617.00 | | 927 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 347 684.00 | 355 790.00 | | 347 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 684.00 | 355 790.00 | | 347 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 869.00 | | | 126 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 054 000.00 | 6 267 049.00 | | 7 054 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 888.00 | 2 949 856.00 | | 2 883 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 966.00 | 1 557 540.00 | | 1 047 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 152.00 | 25 620.00 | | 27 152.00 |
EA Autres dettes | 134 605.00 | 104 682.00 | | 134 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 274 480.00 | 10 904 746.00 | | 11 274 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 549 744.00 | 13 397 153.00 | | 12 549 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 274 480.00 | 10 904 746.00 | | 11 274 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 869.00 | | | 126 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 492 406.00 | | 17 492 406.00 | 17 492 406.00 |
FG Production vendue services | 438 900.00 | | 438 900.00 | 438 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 931 306.00 | | 17 931 306.00 | 17 931 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 109 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 548 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 629 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 086 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 879 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 536.00 | |
GE Autres charges | | | 150 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 324 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 215 480.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 241 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 753.00 | 33 351.00 | | 23 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136 229.00 | 189 386.00 | | 136 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 822.00 | 50 236.00 | | 98 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 782.00 | 2 154 496.00 | | 141 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 603.00 | 2 204 932.00 | | 240 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 812.00 | 17 155.00 | | 65 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 828.00 | 1 724 218.00 | | 142 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 640.00 | 1 741 374.00 | | 208 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 963.00 | 463 558.00 | | 31 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 356 991.00 | 20 427 962.00 | | 18 356 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 566 028.00 | 20 386 653.00 | | 19 566 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 209 037.00 | 41 308.00 | | -1 209 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 676 958.00 | | 677 821.00 | 5 676 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 382.00 | 269 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 309.00 | 218 604.00 | 5 954 867.00 | 181 309.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 309.00 | 100 222.00 | 4 404 209.00 | 181 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 820.00 | | | 1 280 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 007 919.00 | | 677 821.00 | 4 007 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 220.00 | | | 388 220.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 181 309.00 | | | 181 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 575 945.00 | 294 582.00 | 75 775.00 | 2 575 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571 641.00 | 294 582.00 | 75 775.00 | 2 571 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 790.00 | | 8 106.00 | 355 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 528 677.00 | 5 135.00 | 144 688.00 | 528 677.00 |
6T Sur comptes clients | 23 380.00 | 1 401.00 | | 23 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 058.00 | 6 536.00 | 144 688.00 | 552 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 848.00 | 6 536.00 | 152 794.00 | 907 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 536.00 | 152 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 888.00 | 2 883 888.00 | | 2 883 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 161.00 | 389 161.00 | | 389 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 883.00 | 362 883.00 | | 362 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 605.00 | 134 605.00 | | 134 605.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
UX Autres créances clients | 539 871.00 | | | 539 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
VB T. V. A. | 289 679.00 | | | 289 679.00 |
VC Groupe et associés | 347 178.00 | | | 347 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 869.00 | 126 869.00 | | 126 869.00 |
VI Groupe et associés | 7 054 000.00 | 7 054 000.00 | | 7 054 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 259.00 | | | 347 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 859.00 | | | 83 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 891.00 | 232 891.00 | | 232 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 882.00 | | | 798 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 487.00 | | | 53 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 289.00 | 2 508 289.00 | | 2 508 289.00 |
VW T.V.A. | 63 031.00 | 63 031.00 | | 63 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 274 480.00 | 11 274 480.00 | | 11 274 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 463 991.00 | | | 463 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
ST Autres comptes | 1 345 649.00 | | | 1 345 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 879 138.00 | | | 879 138.00 |
YT Sous‐traitance | 247 094.00 | | | 247 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 582 925.00 | | | 582 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 192 393.00 | | | 192 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 656 385.00 | | | 656 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 828 881.00 | | | 2 828 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 314 563.00 | | | 2 314 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 086 084.00 | | | 3 086 084.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |